ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۱ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۰,۵۲۵	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۷	۳۵.۲۶ %	۵,۹۰۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۲ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۰,۲۶۳	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۷	۳۵.۲۸ %	۵,۶۶۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۲ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۰,۰۰۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۷	۳۵.۲۹ %	۵,۴۲۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۳ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۷۴۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۷	۳۵.۳ %	۵,۱۸۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۴ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۴۸۱	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۲	۳۵.۳۲ %	۴,۶۰۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۴ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۲۲۱	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۲	۳۵.۳۴ %	۴,۳۶۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۵ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۹۶۱	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۲	۳۵.۳۵ %	۴,۱۲۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۶ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۷۰۲	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۷,۴۲۳	۳۵.۳۵ %	۳,۸۹۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۹۳,۸۷۳	۱۴.۲ %	۲۴,۲۸۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۹۹۰	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۹۸,۸۰۶	۳۶.۵۳ %	۲,۴۳۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۸۷,۷۱۸	۱۳.۸۷ %	۲۴,۰۱۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۳۷۹	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۴۷۳,۹۷۸	۳۵.۰۲ %	۴۴,۴۴۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...277 »