صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۱۰۳,۱۲۷ | ۸.۵۳ % | ۱۱۷,۳۶۷ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۵۱۳ | ۴۸.۷ % | ۱۶۵,۶۵۰ | ۱۳.۷۱ % | ۲۲۵,۹۶۶ | ۱۸.۷ % | ۷,۷۹۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۱۰۴,۱۵۰ | ۸.۶۲ % | ۱۱۷,۱۵۱ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۹۶۷ | ۴۸.۶۵ % | ۱۶۵,۵۶۹ | ۱۳.۷ % | ۲۲۵,۹۲۴ | ۱۸.۶۹ % | ۷,۸۶۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۱۰۴,۶۱۹ | ۸.۶۸ % | ۱۱۵,۸۴۹ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۵۴۱ | ۴۸.۷۲ % | ۱۶۵,۴۸۸ | ۱۳.۷۲ % | ۲۲۴,۰۸۵ | ۱۸.۵۸ % | ۸,۳۶۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۱۰۱,۹۴۱ | ۸.۴۹ % | ۱۱۴,۰۷۳ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۲۶۴ | ۴۸.۸۸ % | ۱۶۵,۴۰۶ | ۱۳.۷۷ % | ۲۲۴,۴۵۱ | ۱۸.۶۸ % | ۸,۲۴۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۱۰۱,۶۵۵ | ۸.۴۶ % | ۱۰۸,۷۵۹ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۱۲۳ | ۴۸.۸۸ % | ۱۶۵,۳۲۵ | ۱۳.۷۶ % | ۲۲۴,۱۵۵ | ۱۸.۶۶ % | ۱۴,۱۵۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۹۹,۹۷۷ | ۸.۳۵ % | ۱۰۶,۷۴۳ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۶۱۰ | ۴۹.۰۲ % | ۱۶۵,۲۴۴ | ۱۳.۸۱ % | ۲۲۴,۱۵۵ | ۱۸.۷۳ % | ۱۴,۰۳۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۹۹,۹۷۷ | ۸.۳۶ % | ۱۰۶,۷۴۳ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۳۶۳ | ۴۹.۰۱ % | ۱۶۵,۱۶۲ | ۱۳.۸۱ % | ۲۲۴,۱۵۵ | ۱۸.۷۴ % | ۱۳,۹۱۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۹۹,۹۷۷ | ۸.۳۶ % | ۱۰۶,۷۴۳ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۱۱۶ | ۴۹.۰۱ % | ۱۶۵,۰۸۱ | ۱۳.۸ % | ۲۲۴,۱۵۳ | ۱۸.۷۴ % | ۱۳,۸۰۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۹۶,۴۷۹ | ۸.۱۱ % | ۱۱۰,۳۰۱ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۷۰۸ | ۴۹.۲۴ % | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۳.۸۷ % | ۲۲۴,۶۱۴ | ۱۸.۸۸ % | ۱۰,۸۶۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۹۴,۹۷۹ | ۷.۹۸ % | ۱۰۹,۱۶۲ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۲۹۳ | ۴۹.۲ % | ۱۶۷,۲۷۸ | ۱۴.۰۶ % | ۲۲۵,۶۳۲ | ۱۸.۹۷ % | ۱۰,۷۴۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |