ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۲۱,۸۹۷	۱۰.۰۸ %	۴۲۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۵۶	۳۰.۰۴ %	۱۲۲,۸۷۳	۵۶.۵۶ %	۶,۸۰۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۲۱,۸۹۷	۱۰.۰۸ %	۴۲۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۲۴	۳۰.۰۳ %	۱۲۲,۸۷۳	۵۶.۵۸ %	۶,۷۵۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۲۱,۸۹۷	۱۰.۰۹ %	۴۲۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۹۲	۳۰.۰۳ %	۱۲۲,۸۳۸	۵۶.۵۹ %	۶,۷۰۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۱,۹۰۹	۲.۷۸ %	۴۲۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۶۰	۸.۲۸ %	۶۹۲,۷۸۳	۸۸.۰۳ %	۶,۶۷۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۲۲,۴۴۱	۲.۸۵ %	۴۴۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۲۸	۸.۲۷ %	۶۹۱,۸۷۷	۸۷.۸۷ %	۷,۵۱۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۲۳,۰۶۹	۱.۹۶ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۴۴	۱۴.۰۱ %	۹۸۳,۵۲۴	۸۳.۳۷ %	۷,۴۱۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۲۳,۴۸۸	۱.۹۹ %	۴۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۱۶۲	۱۴ %	۸۱۲,۶۱۷	۶۸.۸۷ %	۱۷۸,۲۲۵	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۲۳,۲۸۲	۱.۹۷ %	۴۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۸۱	۱۳.۹۷ %	۲۹۸,۰۳۰	۲۵.۲۳ %	۶۹۴,۵۰۱	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲۳,۲۸۲	۱.۹۷ %	۴۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۰۰	۱۳.۹۷ %	۲۹۸,۰۳۰	۲۵.۲۳ %	۶۹۴,۳۹۵	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۲۳,۲۸۲	۱.۹۷ %	۴۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۳۵۹	۱۴.۱۷ %	۲۹۵,۵۷۷	۲۵.۰۳ %	۶۹۴,۲۸۹	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...277 »