ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲۸,۷۲۴	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۳	۴۵.۲۶ %	۲۰,۰۶۹	۹.۱۶ %	۶۰,۵۱۲	۲۷.۶۳ %	۱۰,۵۹۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۲۸,۷۲۴	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۰۵	۴۵.۲۶ %	۲۰,۰۵۹	۹.۱۶ %	۶۰,۴۳۷	۲۷.۶ %	۱۰,۶۳۷	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۳۱,۰۶۴	۱۴.۲۲ %	۳,۴۲۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۱۶	۴۵.۳۲ %	۲۰,۰۴۹	۹.۱۸ %	۵۹,۸۶۷	۲۷.۴ %	۵,۰۳۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۳۳,۴۲۲	۱۵.۳ %	۳,۴۰۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۵۹	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۳۹	۹.۱۷ %	۵۹,۷۱۸	۲۷.۳۳ %	۲,۹۶۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۳۳,۳۷۴	۱۵.۲۹ %	۳,۹۴۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۰۳	۴۵.۳۱ %	۲۰,۰۲۹	۹.۱۸ %	۵۹,۶۴۰	۲۷.۳۲ %	۲,۳۷۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۳۳,۴۶۸	۱۵.۳۳ %	۳,۹۴۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۶۵	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۱۹	۹.۱۷ %	۵۹,۶۴۰	۲۷.۳۲ %	۲,۳۵۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۳۳,۴۶۸	۱۵.۳۴ %	۳,۹۴۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۳۷	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۰۹	۹.۱۷ %	۵۹,۶۴۰	۲۷.۳۳ %	۲,۳۲۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۳۳,۴۶۸	۱۵.۳۴ %	۳,۹۴۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۰۹	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۰۰	۹.۱۷ %	۵۹,۶۳۹	۲۷.۳۴ %	۲,۳۰۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۳۳,۴۶۸	۱۵.۳۵ %	۳,۹۴۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۸۱	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۱۹	۹.۱۸ %	۵۹,۶۰۷	۲۷.۳۳ %	۲,۲۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳۳,۱۸۸	۱۵.۲۵ %	۳,۸۱۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۲۲	۴۵.۳۶ %	۲۰,۰۰۹	۹.۱۹ %	۵۹,۶۲۴	۲۷.۴ %	۲,۲۵۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...277 »