ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳۰,۷۹۲	۱۵.۰۸ %	۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۵۷	۴۷.۷۲ %	۱۶,۰۰۰	۷.۸۳ %	۵۷,۸۴۸	۲۸.۳۳ %	۲,۰۹۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۳۰,۷۹۲	۱۴.۵۷ %	۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۲۵	۴۶.۱ %	۱۶,۲۰۵	۷.۶۷ %	۶۵,۰۲۱	۳۰.۷۷ %	۱,۸۶۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۲۸,۵۴۰	۱۴.۰۹ %	۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۷۶۴	۴۴.۸۱ %	۱۶,۱۹۷	۸ %	۶۳,۷۸۱	۳۱.۴۹ %	۳,۲۵۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲۹,۹۷۵	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۷۷	۴۹.۰۵ %	۱۶,۱۸۹	۸ %	۵۳,۶۴۶	۲۶.۵ %	۳,۳۲۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۲۹,۲۲۷	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۴۸	۴۸.۲ %	۲۰,۲۲۶	۹.۸۲ %	۵۳,۵۴۹	۲۶.۰۱ %	۳,۶۴۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۲۸,۸۰۷	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۲۰	۴۸.۰۱ %	۲۰,۲۱۶	۹.۷۸ %	۵۴,۷۹۸	۲۶.۵۲ %	۳,۶۲۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۲۸,۸۰۷	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۱	۴۸.۰۱ %	۲۰,۲۰۷	۹.۷۸ %	۵۴,۷۹۸	۲۶.۵۲ %	۳,۶۰۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲۸,۸۰۷	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۶۳	۴۸.۰۱ %	۲۰,۱۹۷	۹.۷۸ %	۵۴,۷۹۸	۲۶.۵۳ %	۳,۵۷۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲۹,۱۲۷	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۵	۴۷.۲۵ %	۲۰,۱۸۷	۹.۶۲ %	۵۸,۴۸۴	۲۷.۸۷ %	۲,۸۹۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۲۹,۴۹۶	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۰۷	۴۷.۱۷ %	۲۰,۱۷۷	۹.۶ %	۵۸,۰۸۴	۲۷.۶۵ %	۳,۲۲۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...277 »