ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۴۲,۱۹۵	۲۲.۵۲ %	۲۱,۵۵۴	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۳۴	۲۷.۴۵ %	۶۷,۶۱۴	۳۶.۰۸ %	۱,۴۷۹	۰.۷۹ %	۳,۱۲۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۴۲,۹۹۵	۲۲.۹ %	۲۱,۵۱۹	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۳۲	۲۷.۴۵ %	۶۷,۵۸۱	۳۶ %	۹۷۸	۰.۵۲ %	۳,۱۲۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۴۳,۶۳۵	۲۳.۲۴ %	۲۱,۴۹۲	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۰۶	۲۷.۴۳ %	۶۷,۵۴۸	۳۵.۹۷ %	۴۷۷	۰.۲۵ %	۳,۱۳۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۴۳,۳۲۴	۲۳.۰۵ %	۲۱,۴۲۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۴۲	۲۷.۶۹ %	۶۷,۵۱۵	۳۵.۹۳ %	۴۷۷	۰.۲۵ %	۳,۱۴۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۴۳,۳۲۴	۲۳.۰۶ %	۲۱,۴۲۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۲۱	۲۷.۶۹ %	۶۷,۴۸۲	۳۵.۹۲ %	۴۷۷	۰.۲۵ %	۳,۱۴۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۴۳,۳۲۴	۲۳.۰۸ %	۲۱,۴۲۵	۱۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۰۰	۲۷.۷ %	۶۷,۴۴۹	۳۵.۹۳ %	۳۷۷	۰.۲ %	۳,۱۵۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۴۳,۲۷۵	۲۲.۹۸ %	۲۱,۵۰۶	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۲۱	۲۸ %	۶۷,۴۱۶	۳۵.۸ %	۲۲۵	۰.۱۲ %	۳,۱۶۰	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۴۳,۰۲۷	۲۲.۹ %	۲۱,۳۹۸	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۹۷	۲۸.۰۵ %	۶۷,۳۸۳	۳۵.۸۶ %	۲۲۵	۰.۱۲ %	۳,۱۶۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۴۱,۵۴۸	۲۲.۳۹ %	۲۰,۴۷۵	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۵۵	۲۸.۴۳ %	۶۷,۳۵۰	۳۶.۳ %	۲۲۵	۰.۱۲ %	۳,۱۷۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۴۰,۶۲۴	۲۲.۰۴ %	۲۰,۲۰۶	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۲۹	۲۸.۶۱ %	۶۷,۳۱۷	۳۶.۵۳ %	۲۲۵	۰.۱۲ %	۳,۱۸۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...128 129 130 131132133 134 135 136...277 »