صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۳۱,۸۵۹ | ۱۷.۲۴ % | ۲۰,۸۸۲ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۸۱ | ۲۷.۷۶ % | ۶۷,۹۱۵ | ۳۶.۷۶ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۸۶ % | ۱۱,۲۲۸ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۳۱,۸۵۹ | ۱۷.۲۵ % | ۲۰,۸۸۲ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۵۹ | ۲۷.۷۵ % | ۶۷,۸۸۲ | ۳۶.۷۵ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۸۶ % | ۱۱,۲۳۶ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۴۱,۰۱۰ | ۲۲.۱۸ % | ۲۰,۸۴۶ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۰۳ | ۲۷.۶۹ % | ۶۷,۸۴۹ | ۳۶.۶۹ % | ۱,۲۴۴ | ۰.۶۷ % | ۲,۷۷۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۴۱,۱۱۹ | ۲۲.۱۵ % | ۲۰,۸۴۱ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۸۷ | ۲۷.۵۷ % | ۶۷,۸۱۶ | ۳۶.۵۳ % | ۱,۸۹۳ | ۱.۰۲ % | ۲,۷۸۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۴۱,۱۰۵ | ۲۲.۱۳ % | ۲۰,۹۳۳ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۷۰ | ۲۷.۵۵ % | ۶۷,۸۱۲ | ۳۶.۵۱ % | ۱,۹۲۶ | ۱.۰۴ % | ۲,۷۹۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۴۰,۸۸۵ | ۲۱.۹۹ % | ۲۰,۴۵۷ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۶۱ | ۲۷.۵۱ % | ۶۷,۷۷۹ | ۳۶.۴۵ % | ۲,۴۶۷ | ۱.۳۳ % | ۳,۲۱۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۴۲,۰۵۹ | ۲۲.۴۷ % | ۲۰,۱۱۹ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۴ | ۲۷.۳۱ % | ۶۷,۷۴۶ | ۳۶.۱۹ % | ۱,۲۰۸ | ۰.۶۵ % | ۴,۹۴۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۴۲,۰۵۹ | ۲۲.۴۷ % | ۲۰,۱۱۹ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۱۳ | ۲۷.۳۱ % | ۶۷,۷۱۳ | ۳۶.۱۸ % | ۱,۲۰۸ | ۰.۶۵ % | ۴,۹۵۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۴۲,۰۵۹ | ۲۲.۴۸ % | ۲۰,۱۱۹ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۹۲ | ۲۷.۳ % | ۶۷,۶۸۰ | ۳۶.۱۷ % | ۱,۲۰۸ | ۰.۶۵ % | ۴,۹۶۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۴۲,۱۱۵ | ۲۲.۵ % | ۲۰,۵۵۰ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۹ | ۲۷.۲۹ % | ۶۷,۶۴۷ | ۳۶.۱۳ % | ۱,۴۳۷ | ۰.۷۷ % | ۴,۳۷۹ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |