ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۳۶,۱۶۶	۱۸.۸۹ %	۱۳,۷۱۰	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۰۲	۳۹.۹۱ %	۵۶,۱۱۵	۲۹.۳۱ %	۸,۶۷۳	۴.۵۳ %	۳۸۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۳۶,۹۶۸	۱۸.۱ %	۱۴,۰۴۸	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۱۱	۳۷.۳۷ %	۵۶,۱۱۸	۲۷.۴۸ %	۲۰,۴۲۴	۱۰ %	۳۴۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۳۶,۹۶۸	۱۸.۱۱ %	۱۴,۰۴۸	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۱۰	۳۷.۳۸ %	۵۶,۰۹۰	۲۷.۴۸ %	۲۰,۳۶۱	۹.۹۷ %	۳۵۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۳۶,۹۶۸	۱۸.۱۲ %	۱۴,۰۴۸	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۰۹	۳۷.۴۱ %	۵۶,۰۶۳	۲۷.۴۸ %	۱۹,۲۵۸	۹.۴۴ %	۱,۳۴۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۳۷,۱۳۲	۱۸.۷۲ %	۱۴,۰۴۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۳۳۷	۳۲.۴۴ %	۵۶,۰۳۵	۲۸.۲۶ %	۲۶,۳۸۷	۱۳.۳۱ %	۳۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۳۶,۵۷۴	۱۸.۱۳ %	۱۳,۹۴۲	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۳۷۸	۲۸.۴۵ %	۵۶,۷۷۷	۲۸.۱۵ %	۳۶,۶۵۷	۱۸.۱۷ %	۳۷۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۳۷,۳۱۸	۱۹.۶۲ %	۱۴,۱۳۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۲	۲۴.۰۳ %	۵۶,۷۴۹	۲۹.۸۳ %	۳۵,۸۵۸	۱۸.۸۵ %	۴۴۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۳۶,۲۷۶	۱۹.۲۸ %	۱۳,۷۲۶	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۶۳	۲۴.۲۷ %	۵۶,۷۲۱	۳۰.۱۵ %	۵۶۴	۰.۳ %	۳۵,۱۶۰	۱۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۳۴,۲۷۳	۱۷.۴۷ %	۱۳,۰۷۶	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۹۴	۴۶.۳۷ %	۵۶,۶۹۴	۲۸.۸۹ %	۷۸۴	۰.۴ %	۳۹۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۳۴,۲۷۳	۱۷.۵ %	۱۳,۰۷۶	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۷۱	۴۶.۴۴ %	۵۶,۶۶۶	۲۸.۹۳ %	۴۸۴	۰.۲۵ %	۴۰۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...277 »