ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۳۶,۲۸۰	۱۸.۶۲ %	۱۳,۶۴۷	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۳۰	۴۴.۴۶ %	۵۶,۳۹۱	۲۸.۹۴ %	۱,۷۹۱	۰.۹۲ %	۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۳۶,۱۹۴	۱۸.۵۹ %	۱۳,۵۸۱	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۷۳	۴۴.۴۶ %	۵۶,۳۶۳	۲۸.۹۵ %	۱,۶۸۶	۰.۸۷ %	۳۱۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۳۶,۲۰۷	۱۸.۶۵ %	۱۳,۵۳۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۳۸	۴۴.۵۶ %	۵۶,۳۳۶	۲۹.۰۱ %	۱,۲۵۲	۰.۶۵ %	۳۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۳۷,۳۸۲	۱۹.۲۲ %	۱۳,۸۳۴	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۸۴	۴۴.۳۵ %	۵۶,۳۰۸	۲۸.۹۴ %	۴۰۰	۰.۲۱ %	۳۳۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۳۷,۴۶۱	۱۸.۶۸ %	۱۳,۹۰۰	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۷۴	۴۳.۴۶ %	۵۶,۲۸۱	۲۸.۰۶ %	۵,۴۸۱	۲.۷۳ %	۲۸۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۳۷,۴۶۱	۱۸.۶۸ %	۱۳,۹۰۰	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۷۳	۴۳.۴۶ %	۵۶,۲۵۳	۲۸.۰۵ %	۵,۴۸۱	۲.۷۳ %	۲۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۳۷,۴۶۱	۱۸.۶۸ %	۱۳,۹۰۰	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۷۲	۴۳.۴۷ %	۵۶,۲۲۵	۲۸.۰۴ %	۵,۴۷۰	۲.۷۳ %	۳۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۳۷,۴۶۱	۱۸.۷ %	۱۳,۹۰۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۷۰	۴۳.۵۱ %	۵۶,۱۹۸	۲۸.۰۵ %	۵,۲۹۴	۲.۶۴ %	۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۳۶,۵۰۰	۱۸.۴۸ %	۱۳,۸۰۳	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۵۶	۴۰.۹۹ %	۵۶,۱۷۰	۲۸.۴۴ %	۹,۷۴۲	۴.۹۳ %	۳۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۳۶,۳۵۶	۱۸.۸۵ %	۱۳,۷۸۴	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۶۹	۳۹.۶۵ %	۵۶,۱۴۳	۲۹.۱۱ %	۹,۷۴۳	۵.۰۵ %	۳۷۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...277 »