صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۲۸,۸۵۳ | ۱۰.۴۱ % | ۱۶,۷۰۵ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۹۷ | ۴۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۲۰۰ | ۳۹.۴۱ % | ۴,۸۰۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۲۸,۸۵۳ | ۱۰.۴۲ % | ۱۶,۷۰۵ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۹۵ | ۴۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۳۴ | ۳۹.۴۱ % | ۴,۷۴۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۲۸,۸۵۳ | ۱۰.۴۶ % | ۱۶,۷۰۵ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۹۴ | ۴۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۰۱۹ | ۳۹.۱۷ % | ۴,۶۹۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۲۹,۰۴۸ | ۱۰.۵۵ % | ۱۶,۹۲۵ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۹۷۰ | ۴۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۰۵ | ۳۹.۱۶ % | ۴,۵۷۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۲۵,۹۴۶ | ۹.۵۱ % | ۱۸,۱۰۳ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۲۳ | ۴۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۰۶ | ۳۸.۵۱ % | ۷,۶۸۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲۵,۷۲۴ | ۹.۰۶ % | ۱۸,۰۹۱ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۲۲ | ۴۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۱۶ | ۴۰.۹۷ % | ۷,۶۲۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۲۵,۴۱۱ | ۸.۹۸ % | ۲۰,۸۱۸ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۲۱ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۵۲ | ۴۰.۸۳ % | ۵,۱۱۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۲۵,۸۰۵ | ۹.۱۱ % | ۲۱,۱۰۱ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۱۲ | ۴۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۳۶ | ۴۰.۹۱ % | ۴,۹۸۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۲۶,۴۹۶ | ۹.۳۶ % | ۲۱,۱۰۱ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۱۱ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۳۹ | ۴۰.۸۶ % | ۴,۳۲۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۲۶,۴۹۶ | ۹.۴ % | ۲۱,۴۶۱ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۱۰ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۳۸ | ۴۰.۶۱ % | ۳,۹۶۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |