ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۸۴۸	۲.۰۳ %	۳۵۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۵	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۸۵,۲۲۴	۴۴.۹۸ %	۶,۸۰۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۴۷۵	۳.۴۲ %	۵۸۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۴	۴۹.۲۲ %	۰	۰ %	۸۵,۲۲۴	۴۴.۹۸ %	۳,۹۲۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶,۷۹۴	۳.۵۸ %	۱,۵۹۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۹	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۸۴,۷۱۰	۴۴.۶۹ %	۳,۴۰۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷,۰۹۶	۳.۷۴ %	۱,۵۴۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۸	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۷	۴۴.۶۷ %	۳,۲۰۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷,۰۹۶	۳.۷۴ %	۱,۵۴۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۷	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۷	۴۴.۶۸ %	۳,۱۶۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷,۰۹۶	۳.۷۵ %	۱,۵۴۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۶	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۵۲۷	۴۴.۶۵ %	۳,۰۸۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۷,۱۶۴	۳.۷۳ %	۱,۵۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۱۱	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۸۵,۳۴۵	۴۴.۳۸ %	۴,۲۶۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۷,۱۶۴	۳.۷۳ %	۱,۵۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۱۰	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۸۵,۳۴۵	۴۴.۳۹ %	۴,۲۲۴	۲.۲ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷,۱۶۴	۳.۷۳ %	۱,۵۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۰۸	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۸۵,۳۴۵	۴۴.۴ %	۴,۱۷۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۱۵۷	۳.۷۱ %	۵۴۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۰۳	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۸۴,۰۲۲	۴۳.۵۴ %	۷,۲۵۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...264 »