صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱,۳۹۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۳۴ | ۴۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۶۵ | ۵۱.۱۱ % | ۲,۹۱۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱,۳۸۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۳۷ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۶۵ | ۵۱.۱۳ % | ۲,۸۶۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱,۳۵۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۹۶ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۶۵ | ۵۱.۳۹ % | ۲,۸۲۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱,۳۸۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۸۸۲ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۸۲ | ۵۱.۴۱ % | ۲,۹۵۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱,۳۸۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۲۵۵ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۸۲ | ۵۱.۶ % | ۲,۹۱۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱,۳۸۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۲۵۴ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۸۲ | ۵۱.۶۱ % | ۲,۸۶۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱,۳۸۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۲۵۳ | ۴۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۸۲ | ۵۱.۶۳ % | ۲,۸۲۱ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱,۳۸۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۲۵۲ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۸۲ | ۵۱.۶۴ % | ۲,۷۷۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱,۳۸۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۵۳ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۸۲ | ۵۱.۷۷ % | ۲,۷۳۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱,۳۸۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۵۱ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۸۲ | ۵۱.۷۸ % | ۲,۶۹۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |