صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۴۰,۵۷۸ | ۱۰.۹۳ % | ۹,۳۳۶ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۰۴ | ۳۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۱۵ | ۵۵.۵۹ % | ۳,۰۱۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۳۲,۶۹۰ | ۹ % | ۹,۱۷۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۸۸۸ | ۳۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۱۵ | ۵۶.۸۱ % | ۳,۰۷۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۳۳,۳۵۷ | ۹.۱۷ % | ۹,۳۲۱ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۸۷۳ | ۳۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۱۵ | ۵۶.۶۹ % | ۳,۰۷۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۳۳,۱۲۷ | ۹.۰۹ % | ۹,۵۱۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۱۷ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۹۲ | ۵۰.۲۲ % | ۳,۰۲۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۳۳,۱۲۷ | ۹.۰۹ % | ۹,۵۱۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۸۶ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۹۲ | ۵۰.۲۳ % | ۳,۰۲۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۳۳,۱۲۷ | ۹.۰۹ % | ۹,۵۱۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۵۵ | ۳۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۹۲ | ۵۰.۲۳ % | ۳,۰۲۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۳۳,۵۱۵ | ۹.۱۸ % | ۹,۶۹۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۲۴ | ۳۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۹۲ | ۵۰.۱۵ % | ۳,۰۲۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۳۰,۹۹۶ | ۸.۵۵ % | ۹,۷۰۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۲۸ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۳۲۷ | ۵۰.۵۹ % | ۳,۰۲۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۳۰,۶۲۹ | ۸.۴۴ % | ۹,۶۱۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۴۳ | ۳۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۶۲۷ | ۵۰.۹ % | ۳,۰۲۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۳۰,۹۲۹ | ۸.۴۹ % | ۸,۵۸۱ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۱۲ | ۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۶۷ | ۵۱.۳۲ % | ۳,۰۲۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |