صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۱۰۴,۳۲۴ | ۸.۴۶ % | ۱۲۰,۰۶۶ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۶۴۹ | ۴۸.۳۸ % | ۱۸۰,۲۶۶ | ۱۴.۶۲ % | ۲۱۰,۱۰۸ | ۱۷.۰۴ % | ۲۴,۹۹۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۱۰۴,۳۲۴ | ۸.۴۶ % | ۱۲۰,۰۶۶ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۴۰۰ | ۴۸.۳۸ % | ۱۸۰,۱۷۷ | ۱۴.۶۱ % | ۲۱۰,۱۰۸ | ۱۷.۰۴ % | ۲۴,۸۸۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۱۰۶,۴۲۵ | ۸.۵۶ % | ۱۳۳,۳۳۴ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۲۳۱ | ۴۷.۹۷ % | ۱۸۰,۰۸۸ | ۱۴.۴۹ % | ۲۲۰,۶۶۷ | ۱۷.۷۵ % | ۹,۳۴۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۱۰۷,۳۸۱ | ۸.۶۳ % | ۱۳۲,۱۰۵ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۹۱۶ | ۴۷.۹ % | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴.۴۷ % | ۲۲۲,۴۹۱ | ۱۷.۸۸ % | ۹,۲۳۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۱۰۴,۱۹۸ | ۸.۴۱ % | ۱۳۰,۲۰۲ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۸۱۱ | ۴۸.۱۱ % | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴.۵۳ % | ۲۲۲,۱۹۵ | ۱۷.۹۴ % | ۹,۱۲۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۱۰۲,۵۵۱ | ۸.۳۳ % | ۱۳۰,۲۱۱ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۰۵۰ | ۴۷.۵۱ % | ۱۸۲,۵۷۴ | ۱۴.۸۲ % | ۲۲۵,۲۲۹ | ۱۸.۲۹ % | ۹,۰۲۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۱۰۶,۵۴۴ | ۸.۶۴ % | ۱۳۲,۶۶۵ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۸۰۶ | ۴۷.۰۳ % | ۱۸۲,۴۸۵ | ۱۴.۸ % | ۲۲۵,۲۲۹ | ۱۸.۲۷ % | ۹,۱۰۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۱۰۶,۵۴۴ | ۸.۶۵ % | ۱۳۲,۶۶۵ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۵۶۳ | ۴۷.۰۳ % | ۱۸۲,۳۹۶ | ۱۴.۸ % | ۲۲۵,۲۲۹ | ۱۸.۲۸ % | ۸,۹۹۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۱۰۶,۵۴۴ | ۸.۶۵ % | ۱۳۲,۶۶۵ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۳۲۱ | ۴۷.۰۳ % | ۱۸۲,۳۰۷ | ۱۴.۸ % | ۲۲۵,۲۲۹ | ۱۸.۲۸ % | ۸,۸۸۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۱۰۷,۱۰۶ | ۸.۶۹ % | ۱۳۱,۶۵۱ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۴۵۵ | ۴۷.۰۴ % | ۱۸۲,۲۱۹ | ۱۴.۷۹ % | ۲۲۵,۷۹۴ | ۱۸.۳۳ % | ۸,۷۸۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |