ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱,۸۹۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۰	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸۵,۳۰۹	۴۶.۰۵ %	۴,۷۹۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۳,۵۱۳	۱.۸۹ %	۳۴۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۸	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۸۵,۳۰۹	۴۶.۰۱ %	۲,۹۹۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳,۵۱۳	۱.۹ %	۳۴۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۷	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵,۳۰۹	۴۶.۰۲ %	۲,۹۴۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳,۵۱۳	۱.۹ %	۳۴۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۶	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵,۳۰۹	۴۶.۰۳ %	۲,۹۰۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۳,۶۸۴	۱.۹۹ %	۳۴۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۵	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵,۳۰۹	۴۶ %	۲,۸۵۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۳,۷۴۴	۲ %	۳۵۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۴	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۹	۴۶.۵۸ %	۲,۸۰۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳,۸۴۶	۲.۰۵ %	۳۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۲	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۸۷,۱۱۱	۴۶.۴۹ %	۲,۸۰۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۸۴۶	۲.۰۸ %	۳۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۱	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵,۱۱۰	۴۵.۹۳ %	۲,۷۶۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳,۸۶۹	۲.۰۹ %	۳۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۰	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵,۰۹۵	۴۵.۹۲ %	۲,۷۳۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳,۸۶۹	۲.۰۹ %	۳۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۹	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸۴,۶۰۴	۴۵.۶۷ %	۳,۱۷۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...258 »