ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۲۱۲	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۴۸۸	۶۹.۸۲ %	۲۴,۶۷۸	۰.۸۹ %	۴۱۶,۹۳۶	۱۵.۰۶ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۶	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۴۸۱	۷۰.۶۵ %	۲۴,۱۵۱	۰.۸۵ %	۴۱۶,۷۳۰	۱۴.۶۵ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۹۰	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۴۸۲	۷۰.۸ %	۲۳,۰۳۸	۰.۸۱ %	۴۱۳,۲۱۴	۱۴.۵۴ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۷۴۶	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۴۸۲	۷۰.۸۵ %	۲۱,۹۲۶	۰.۷۷ %	۴۱۲,۹۷۶	۱۴.۵۵ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۲۱۲	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۴۸۲	۷۰.۹ %	۲۰,۸۱۵	۰.۷۳ %	۴۱۲,۷۳۱	۱۴.۵۵ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۳۴۵	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۰۸۴	۷۰.۹۱ %	۱۹,۷۱۸	۰.۷ %	۴۱۱,۸۱۴	۱۴.۵۴ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۴۲۰	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۶۷۳	۷۰.۷۱ %	۱۸,۶۸۶	۰.۶۶ %	۴۰۸,۸۷۴	۱۴.۵ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۱۲۳	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۱۴۱	۷۰.۷۵ %	۱۷,۸۷۸	۰.۶۳ %	۴۰۸,۴۰۲	۱۴.۴۹ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۸۰۹	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۰۱۲	۷۰.۸۴ %	۱۷,۷۱۰	۰.۶۳ %	۴۰۷,۹۳۰	۱۴.۴۵ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۳۸۵	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۴۰۷	۷۰.۸۹ %	۱۶,۸۲۴	۰.۶ %	۴۰۵,۴۱۰	۱۴.۴ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...258 »