ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۳۷,۱۰۷	۱۰.۳ %	۵,۴۵۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۴۴	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۰۸	۵۷.۹۳ %	۲,۴۸۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۳۶,۳۸۷	۱۰.۳ %	۵,۳۷۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۶	۲۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۰۸	۵۹.۰۸ %	۲,۳۹۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۳۵,۰۸۵	۹.۹۸ %	۵,۳۱۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۸۸۱	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۱۳۰	۶۱.۱۷ %	۲,۲۷۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۳۵,۴۰۹	۱۰.۰۵ %	۵,۳۹۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۳۸	۲۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۴۱	۶۳.۹۵ %	۲,۴۴۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۳۵,۴۵۴	۹.۹۳ %	۵,۴۴۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۱۷	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۲۲۹,۵۸۳	۶۴.۳۲ %	۲,۹۳۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۳۶,۰۷۴	۱۰.۱۸ %	۵,۳۲۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۸۱	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۹۴	۶۵.۵۱ %	۲,۷۸۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۳۶,۰۷۴	۱۰.۱۹ %	۵,۳۲۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۵۲	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۹۴	۶۵.۵۵ %	۲,۶۴۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۳۶,۰۷۴	۱۰.۱۹ %	۵,۳۲۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۲۳	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۹۴	۶۵.۵۸ %	۲,۴۹۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۳۵,۳۶۴	۱۰.۱۸ %	۵,۳۲۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۷۶	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۸۰	۶۶.۸۱ %	۲,۴۰۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۶,۷۰۴	۱۰.۶۵ %	۵,۴۴۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۳۶	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۲۶,۵۹۹	۶۵.۷۶ %	۳,۷۸۲	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...258 »