ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۷,۵۵۹	۱۰.۱۵ %	۶,۸۳۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۳۸	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۳۳	۳۹.۶۲ %	۱۴,۶۸۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۷,۸۰۷	۱۰.۲۴ %	۶,۸۱۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۴۵	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۰۰	۳۹.۴۳ %	۱۵,۱۳۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۳۷,۳۰۸	۱۳.۷۴ %	۱۰,۶۰۷	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۵۰	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۷	۳۹.۴۷ %	۱,۸۹۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۳۷,۰۲۳	۱۳.۴۵ %	۱۰,۵۴۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۲۸	۴۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۰۰	۴۰.۳۶ %	۱,۸۶۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۳۶,۴۸۸	۱۳.۲۷ %	۱۰,۵۲۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۶۷	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۰۰	۴۰.۴ %	۱,۸۱۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۳۶,۴۸۸	۱۳.۲۷ %	۱۰,۵۲۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۵۸	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۸۹	۴۰.۴۱ %	۱,۷۵۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳۶,۴۸۸	۱۳.۲۸ %	۱۰,۵۲۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۵۰	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۸۹	۴۰.۴۲ %	۱,۶۹۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۳۶,۰۴۵	۱۳.۱۳ %	۱۰,۴۵۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۳۸	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۸۹	۴۰.۴۶ %	۱,۶۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۳۶,۸۲۳	۱۳.۴ %	۱۰,۶۱۶	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۸۴	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۳۱۳	۴۰.۵۲ %	۱,۵۸۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۳۶,۸۷۹	۱۳.۴۶ %	۱۰,۷۰۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۶۰	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۵۰	۴۰.۴۲ %	۱,۵۲۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...253 »