ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۲,۲۳۳	۹.۱۶ %	۱,۶۷۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۸۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۸۶	۴۱.۳۹ %	۱,۷۹۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۲,۱۴۷	۹.۰۸ %	۱,۶۶۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۷۴	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۶۶	۴۱.۷ %	۱,۷۶۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۱,۹۹۰	۹.۰۳ %	۱,۶۷۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۶۵	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۹۹	۴۱.۷۴ %	۱,۷۱۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۲,۳۸۹	۹.۱۹ %	۱,۶۷۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۶۹	۴۷.۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۱۶	۴۱.۷۳ %	۱,۶۹۶	۰.۷ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲۲,۳۸۹	۹.۱۹ %	۱,۶۷۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۶۰	۴۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۹۷	۴۱.۴۹ %	۲,۲۶۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۲,۳۸۹	۹.۱۹ %	۱,۶۷۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۵۱	۴۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۹۷	۴۱.۵ %	۲,۲۱۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۲,۷۶۸	۹.۳۵ %	۱,۶۸۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۰۷	۴۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۹۷	۴۱.۵ %	۲,۱۵۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۲,۷۳۲	۹.۲۵ %	۱,۹۱۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۲۶	۴۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۳۶	۴۲.۰۸ %	۱,۹۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۲۲,۹۶۹	۹.۳۲ %	۱,۹۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۷۵	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۸۵	۴۲.۲۷ %	۱,۸۵۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲۲,۹۶۹	۹.۳۲ %	۱,۹۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۶۷	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۸۵	۴۲.۲۸ %	۱,۸۰۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...253 »