ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۹۳۳	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۸۲۷,۸۴۵	۵۹.۸۶ %	۹,۵۹۰	۰.۶۹ %	۱۷۴,۶۲۲	۱۲.۶۳ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۶۸۸	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۸۲۷,۸۴۵	۵۹.۹ %	۸,۹۴۴	۰.۶۵ %	۱۷۴,۵۰۳	۱۲.۶۳ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۲۸	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۷۱۸,۱۶۵	۵۶.۴۵ %	۹,۳۸۶	۰.۷۴ %	۱۷۴,۴۱۵	۱۳.۷۱ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۹۰۶	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۷۱۸,۱۶۵	۵۶.۴۹ %	۷,۸۲۷	۰.۶۲ %	۱۷۴,۳۷۹	۱۳.۷۲ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۶۱۶	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۵۳	۵۶.۴۹ %	۷,۸۴۰	۰.۶۲ %	۱۷۴,۲۶۴	۱۳.۷۲ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۷۳	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۵۳	۵۶.۵۳ %	۷,۲۸۳	۰.۵۷ %	۱۷۴,۱۴۷	۱۳.۷۲ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۲۶	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۵۴	۵۶.۵۸ %	۶,۷۲۷	۰.۵۳ %	۱۷۳,۹۴۸	۱۳.۷۲ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۶۸۲	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۵۴	۵۶.۶۲ %	۶,۱۷۹	۰.۴۹ %	۱۷۳,۸۱۷	۱۳.۷۲ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۳۶۵	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۷۱۵,۰۵۴	۵۶.۵۸ %	۵,۶۳۳	۰.۴۵ %	۱۷۳,۶۸۰	۱۳.۷۴ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۳۲۰	۲۹.۲۵ %	۰	۰ %	۷۱۳,۵۰۱	۵۶.۵ %	۶,۳۵۶	۰.۵ %	۱۷۳,۵۶۴	۱۳.۷۵ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...253 »