ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۹۵	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰,۰۵۴	۷۴.۸۷ %	۳۱,۲۰۸	۱.۱ %	۳۰۷,۳۰۳	۱۰.۸ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۷۶۴	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۱۲۹,۲۲۴	۷۴.۹۸ %	۳۰,۲۶۲	۱.۰۷ %	۳۰۳,۵۷۰	۱۰.۶۹ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۶۵۱	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۱۴۹	۷۴.۹۶ %	۳۰,۷۷۰	۱.۰۸ %	۳۰۳,۰۴۵	۱۰.۶۸ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۶۱۷	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳,۱۱۵	۷۵.۳۳ %	۲۹,۲۲۷	۱.۰۲ %	۳۰۲,۴۶۹	۱۰.۵۳ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۹۹۱	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۳۵۰	۷۵.۳۶ %	۲۸,۳۸۱	۰.۹۹ %	۳۰۲,۴۵۸	۱۰.۵۴ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۰۴۳	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۳۵۰	۷۵.۴۲ %	۲۶,۷۹۷	۰.۹۳ %	۳۰۱,۷۵۴	۱۰.۵۳ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۷۲	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۳۵۰	۷۵.۴۸ %	۲۵,۲۱۴	۰.۸۸ %	۳۰۱,۵۹۳	۱۰.۵۳ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۰۷۱	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۱۵۹	۷۵.۵۳ %	۲۳,۸۲۵	۰.۸۳ %	۳۰۱,۴۲۹	۱۰.۵۳ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۹۸	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۷۴۸	۷۵.۵۸ %	۲۲,۳۶۷	۰.۷۸ %	۳۰۰,۵۵۳	۱۰.۵۱ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۸۰	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳,۷۹۴	۷۵.۶۵ %	۲۰,۸۹۳	۰.۷۳ %	۲۹۹,۹۵۰	۱۰.۴۹ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...253 »