صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۱۵,۱۵۲ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۳۶ | ۹۴.۸۳ % | ۱,۳۷۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۱۴,۹۱۱ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۳۶ | ۹۴.۹۴ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۱۴,۸۱۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۱۶۲ | ۹۴.۹۷ % | ۱,۱۳۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۱۴,۷۳۱ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۱۶۲ | ۹۵.۰۳ % | ۱,۰۱۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۱۴,۷۳۱ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۱۶۲ | ۹۵.۰۷ % | ۸۹۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۱۴,۷۳۱ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۱۶۲ | ۹۵.۱ % | ۷۸۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۴,۷۳۱ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۱۶۲ | ۹۵.۱۴ % | ۶۶۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۴,۷۳۱ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۴۶۸ | ۹۳.۲۱ % | ۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۱۴,۷۳۱ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۲۲۸ | ۹۳.۲ % | ۳,۲۵۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۱۴,۶۳۵ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۱۰۱ | ۹۳.۲۳ % | ۳,۱۳۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |