صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۱۵,۲۶۰ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۴۱ | ۹۴.۴۴ % | ۲,۵۸۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۱۵,۴۶۲ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۳۶ | ۹۴.۴۲ % | ۲,۴۶۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۱۵,۴۶۲ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۳۶ | ۹۴.۴۵ % | ۲,۳۴۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۱۵,۴۶۲ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۳۶ | ۹۴.۴۹ % | ۲,۲۲۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۱۵,۴۶۲ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۳۶ | ۹۴.۵۳ % | ۲,۰۹۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۱۵,۴۶۲ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۳۶ | ۹۴.۵۶ % | ۱,۹۷۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۱۵,۴۶۲ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۳۶ | ۹۴.۶ % | ۱,۸۵۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۱۵,۷۲۹ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۳۶ | ۹۴.۵۵ % | ۱,۷۳۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۱۵,۱۵۲ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۳۶ | ۹۴.۷۶ % | ۱,۶۱۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۱۵,۱۵۲ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۳۶ | ۹۴.۸ % | ۱,۴۹۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |