ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۵۶,۵۱۴	۱۰.۴۵ %	۱۵,۳۷۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۰۶	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۳۳۳,۵۹۲	۶۱.۶۶ %	۲,۹۹۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵۵,۸۹۳	۱۰.۲۶ %	۱۵,۴۸۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۶۰	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۱۱	۶۳.۱۹ %	۲,۹۹۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۵۵,۵۳۱	۱۰.۴۳ %	۱۵,۳۸۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۶۹	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۴۲,۰۱۳	۶۴.۲۶ %	۳,۰۰۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۵۵,۵۳۳	۱۰.۴۳ %	۱۵,۳۸۱	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۵۶	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۴۲,۰۱۳	۶۴.۲۷ %	۳,۰۰۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۵۵,۵۳۴	۱۰.۴۴ %	۱۵,۳۸۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۴۲	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳۴۲,۰۱۳	۶۴.۲۷ %	۳,۰۰۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۵۴,۶۰۱	۱۴.۲۴ %	۱۵,۰۳۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۱۸	۲۹.۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۰۷۰	۵۱.۱۵ %	۳,۰۰۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۵۳,۵۶۶	۱۴.۰۲ %	۱۴,۹۵۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۰۷	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۰۷۰	۵۱.۳ %	۳,۰۰۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۵۳,۶۹۷	۱۴.۱۳ %	۱۲,۶۴۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۹۳	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۱۹ %	۸,۴۰۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۵۳,۴۶۳	۱۴.۰۷ %	۱۲,۶۵۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۸۰	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۲۲ %	۸,۴۰۸	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۵۲,۹۱۵	۱۳.۹۶ %	۱۷,۸۱۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۶۶	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۳۱ %	۳,۰۸۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...253 »