ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۵۸,۶۴۸	۱۰.۸۳ %	۱۵,۱۱۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۵۳	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۷	۴۹.۲ %	۳,۰۹۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۵۷,۷۷۰	۱۰.۷ %	۱۴,۸۸۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۹۲	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۶۶,۷۰۰	۴۹.۳۸ %	۲,۹۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۵۷,۷۷۱	۱۰.۷۱ %	۱۴,۸۸۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۵۰	۳۶.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۹۲	۴۹.۳ %	۲,۹۹۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۵۷,۷۷۲	۱۰.۷۱ %	۱۴,۸۸۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۰۸	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۹۲	۴۹.۳۱ %	۲,۹۹۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۵۸,۳۵۲	۱۰.۸۱ %	۱۵,۱۳۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۴۲۶	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۹۲	۴۹.۲۶ %	۲,۹۹۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۵۹,۱۷۷	۱۰.۹۴ %	۱۵,۷۳۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۰۲۹	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۹.۱۷ %	۲,۹۹۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۵۹,۱۷۸	۱۰.۹۵ %	۱۵,۷۳۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۸۱۱	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۹.۱۹ %	۲,۹۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۶۰,۵۴۳	۱۱.۱۸ %	۱۵,۶۶۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۷۵	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۹.۰۹ %	۲,۹۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۶۳,۳۵۲	۱۱.۶۲ %	۱۶,۴۴۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۱۳	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۸.۷۸ %	۲,۹۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۶۳,۳۵۲	۱۱.۶۲ %	۱۶,۴۴۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۷۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۸.۷۹ %	۲,۹۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...253 »