ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۷۰,۸۸۶	۱۰.۱۵ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۲۴۷	۵۸ %	۰	۰ %	۵۳۰,۳۴۲	۳۱.۵۱ %	۵,۵۱۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۷۰,۸۸۶	۹.۸۹ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۷۵۵	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۵۶۴,۴۳۴	۳۲.۶۶ %	۶,۷۷۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۷۰,۸۲۸	۱۰.۳۶ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۶۶۹	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۵۷۵,۳۶۵	۳۴.۹ %	۶,۵۰۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۴۸,۰۳۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲,۷۵۱	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۷۷,۹۳۳	۴۸.۲۶ %	۷,۶۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۴۲,۵۷۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۸۲۰	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۸۹۷,۸۶۲	۴۸.۸۲ %	۱۰۵,۹۲۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۷,۳۹۵	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۳۲۸	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹۷,۲۱۲	۴۸.۹۴ %	۹۵,۵۱۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۲۲,۲۱۵	۱۲.۱۷ %	۲۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۰۷۳	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۸۹۹,۳۷۴	۴۹.۲۷ %	۱۲,۳۰۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۲۲,۲۱۵	۱۲.۱۸ %	۲۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۷۵۶	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۸۹۹,۳۷۴	۴۹.۳ %	۱۱,۸۳۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۲۲,۲۱۵	۱۲.۱۶ %	۲۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۴۳۹	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۹۰۲,۶۳۶	۴۹.۴۱ %	۱۱,۳۵۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۲۱۳,۹۳۶	۱۰.۶۲ %	۲۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۳۵۷	۳۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۰۲۵	۵۳.۵۱ %	۳۲,۰۳۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...253 »