ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲۲۲,۱۰۷	۱۲.۵ %	۲۳,۹۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶,۹۸۶	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۵۹۷,۷۰۵	۳۳.۶۳ %	۶,۴۹۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۲۲۴,۶۴۲	۱۲.۶۸ %	۷,۳۶۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۵۰۲	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱۱,۷۷۶	۳۴.۵۳ %	۶,۲۵۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۲۲۴,۶۴۲	۱۲.۶۸ %	۷,۳۶۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۱۸۴	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱۱,۷۷۶	۳۴.۵۴ %	۶,۰۲۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲۲۴,۶۴۲	۱۲.۷۱ %	۷,۳۶۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۸۶۶	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۶۰۹,۲۷۳	۳۴.۴۶ %	۵,۷۸۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۸۷,۲۷۰	۱۰.۸۶ %	۷,۳۵۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۳۷۶	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۶۰۶,۸۶۹	۳۵.۱۹ %	۵,۵۵۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۶۸,۹۲۴	۹.۸۶ %	۷,۳۵۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۴۲۴	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۴,۲۴۴	۳۵.۲۶ %	۷,۴۹۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۶۷,۶۶۰	۹.۸ %	۷,۴۵۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۰۱۵	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۶۰۳,۶۷۵	۳۵.۲۸ %	۷,۲۶۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۵۵,۸۹۷	۹.۰۸ %	۷,۷۴۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۴۹۵	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۶۰۹,۰۹۳	۳۵.۴۹ %	۲۲,۹۲۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۵۴,۳۴۶	۸.۹۶ %	۷,۷۹۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۷۴۴	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۵۷۴,۵۵۳	۳۳.۳۴ %	۵۷,۶۶۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱۵۴,۳۴۶	۸.۹۶ %	۷,۷۹۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۴۲۸	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۵۷۴,۵۵۳	۳۳.۳۵ %	۵۷,۴۳۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...253 »