صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۱۰۴,۳۰۷ | ۷.۷۶ % | ۱۰۰,۶۱۳ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۲۴۹ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۸۹۰ | ۳۶.۲۱ % | ۷,۴۶۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۱۰۵,۳۳۰ | ۷.۸۴ % | ۹۲,۶۰۴ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۰۱۸ | ۴۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۲۲۷ | ۳۶.۲۶ % | ۹,۳۴۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۱۰۶,۰۶۵ | ۷.۸۹ % | ۹۳,۷۷۰ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۳۰۶ | ۴۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۲۷۵ | ۳۴.۴ % | ۳۳,۵۵۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۱۰۷,۱۰۰ | ۷.۹۶ % | ۹۵,۰۱۸ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۷۹۷ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۸۵ | ۳۴.۳۷ % | ۳۳,۳۱۱ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۱۰۷,۱۰۰ | ۷.۹۶ % | ۹۵,۰۱۸ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۵۳۳ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۸۵ | ۳۴.۳۸ % | ۳۳,۰۷۰ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۱۰۷,۱۰۰ | ۷.۹۷ % | ۹۵,۰۱۸ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۲۷۰ | ۴۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۷۸۸ | ۳۴.۳۶ % | ۳۲,۸۲۹ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۱۳۶,۱۸۲ | ۹.۹۸ % | ۱۰۵,۶۸۴ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۰۵۱ | ۴۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۹۸۵ | ۳۴.۰۶ % | ۶,۱۳۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۱۵۷,۱۳۷ | ۱۱.۴۳ % | ۹۵,۳۲۶ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۷۶۲ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۹۸۵ | ۳۳.۸۱ % | ۵,۸۹۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۱۵۷,۱۳۷ | ۱۱.۴۴ % | ۹۵,۳۲۶ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۵۰۰ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۵۵۷ | ۳۳.۷۶ % | ۵,۶۵۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۱۶۰,۴۳۷ | ۱۱.۸۱ % | ۴۶,۲۶۲ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۸۵۰ | ۴۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۷ | ۳۵.۱۷ % | ۲۲,۷۹۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |