صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۹۰,۰۸۱ | ۷.۰۲ % | ۱۲۱,۲۲۴ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۱۴۸ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۲۲۲ | ۳۵.۵۵ % | ۸,۶۶۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۹۱,۲۲۶ | ۷.۰۵ % | ۱۱۹,۴۴۱ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۸۷۳ | ۴۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۹۰۹ | ۳۵.۳۱ % | ۱۹,۶۸۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۹۱,۲۲۶ | ۷.۰۵ % | ۱۱۹,۴۴۱ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۶۰۵ | ۴۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۸۹۷ | ۳۵.۳۲ % | ۱۹,۴۴۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۹۱,۹۰۵ | ۷.۱ % | ۱۲۰,۳۰۲ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۳۱۶ | ۴۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۵۵۳ | ۳۵.۳۲ % | ۱۹,۲۰۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۹۲,۰۸۵ | ۷.۱ % | ۱۲۲,۲۷۶ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۳۰۰ | ۴۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۵۰۱ | ۳۵.۲۸ % | ۷,۷۱۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۹۲,۷۳۹ | ۷.۱۲ % | ۱۲۳,۹۱۸ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۰۸۲ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۱۶۶ | ۳۵.۴۱ % | ۷,۶۱۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۹۲,۷۳۹ | ۷.۱۲ % | ۱۲۳,۹۱۸ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۸۰۹ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۱۶۶ | ۳۵.۴۲ % | ۷,۳۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۹۲,۷۳۹ | ۷.۱۳ % | ۱۲۳,۹۱۸ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۵۳۶ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۷۵۸ | ۳۵.۴۱ % | ۷,۱۴۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۹۲,۲۶۶ | ۷.۱ % | ۱۲۳,۵۹۴ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۲۲۷ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۷۳۴ | ۳۵.۴۵ % | ۶,۹۰۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۹۱,۱۸۱ | ۷.۰۴ % | ۱۲۱,۵۱۰ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۹۲۶ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۳۲۶ | ۳۵.۱۴ % | ۱۱,۸۶۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |