ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۲,۶۷۰	۱۰.۸۴ %	۵,۷۴۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۱	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۸۴,۲۰۹	۴۰.۲۷ %	۳,۳۹۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۲,۵۷۷	۱۰.۸ %	۵,۷۳۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۰	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۸۴,۳۱۷	۴۰.۳۳ %	۳,۳۵۱	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۳,۲۴۷	۱۱.۰۱ %	۵,۸۶۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۹۲	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۸۶,۲۵۳	۴۰.۸۶ %	۳,۳۰۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۳,۴۹۲	۱۱.۱۲ %	۵,۹۳۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۰۶	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۸۶,۳۷۳	۴۰.۸۸ %	۳,۲۶۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲۳,۶۹۱	۱۱.۲۱ %	۵,۹۷۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۲	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸۶,۳۷۳	۴۰.۸۶ %	۳,۲۲۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲۳,۶۹۱	۱۱.۲۱ %	۵,۹۷۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۱	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۸۶,۳۷۳	۴۰.۸۷ %	۳,۱۸۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۳,۶۹۱	۱۱.۲۱ %	۵,۹۷۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۰	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۸۶,۳۵۸	۴۰.۸۸ %	۳,۱۳۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۳,۸۸۲	۱۱.۳ %	۶,۰۱۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۱۶	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۸۶,۳۹۲	۴۰.۸۹ %	۳,۰۹۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۴,۰۱۷	۱۰.۹۳ %	۶,۰۳۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۰۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۹۱,۷۶۹	۴۱.۷۸ %	۶,۰۳۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۴,۳۸۶	۱۱.۱۷ %	۶,۰۴۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۹	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۲	۴۱.۴۲ %	۳,۰۴۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...250 »