صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۲۲,۱۹۲ | ۱۱.۰۳ % | ۵,۶۱۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۶۲ | ۴۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۵۱ | ۴۱.۶۷ % | ۳,۵۹۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۲۲,۱۹۲ | ۱۱.۰۳ % | ۵,۶۱۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۶۱ | ۴۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۵۱ | ۴۱.۶۸ % | ۳,۵۵۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۲۲,۱۹۲ | ۱۱.۰۳ % | ۵,۶۱۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۶۰ | ۴۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۵۱ | ۴۱.۶۹ % | ۳,۵۱۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۲۲,۱۹۲ | ۱۱.۰۴ % | ۵,۶۱۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۵۹ | ۴۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۲۱ | ۴۱.۶۶ % | ۳,۴۶۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۲۲,۱۷۸ | ۱۱.۰۴ % | ۵,۵۹۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۹۰ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۲۱ | ۴۱.۶۸ % | ۳,۰۹۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۲۲,۱۷۸ | ۱۱.۰۴ % | ۵,۵۹۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۸۹ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۲۵ | ۴۱.۶۹ % | ۳,۰۵۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۲۲,۸۹۵ | ۱۱.۳۲ % | ۵,۷۴۲ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۳۷ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۴۳ | ۴۱.۸۵ % | ۳,۱۴۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۲۲,۶۸۳ | ۱۰.۸۳ % | ۵,۷۵۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۱۱ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۱۰ | ۴۰.۵۴ % | ۱۰,۰۱۲ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۲۲,۶۸۳ | ۱۰.۸۳ % | ۵,۷۵۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۱۰ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۱۰ | ۴۰.۵۴ % | ۹,۹۷۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۲۲,۶۸۳ | ۱۰.۸۵ % | ۵,۷۵۲ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۰۹ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۸۱ | ۴۰.۱۸ % | ۱۰,۴۸۰ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |