ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱۴۶,۲۵۸	۶.۱۸ %	۱۰۶,۳۰۷	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۳۰۴	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۹۵۹,۶۹۴	۴۰.۵۵ %	۱۱,۰۴۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۵۳,۱۲۱	۶.۵ %	۸۸,۱۴۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۵۹۴	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۹۶۱,۷۶۰	۴۰.۸۲ %	۱۰,۶۸۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۹,۵۳۰	۶.۳۷ %	۶۸,۶۸۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۰۱۸	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۷۶۴,۱۳۵	۳۲.۵۸ %	۲۱۴,۳۸۸	۹.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۴۹,۵۳۰	۶.۳۸ %	۶۸,۶۸۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۶۵۹	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۷۶۴,۱۳۵	۳۲.۵۹ %	۲۱۴,۰۳۹	۹.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱۴۹,۵۳۰	۶.۳۸ %	۶۸,۶۸۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۳۰۲	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۷۶۳,۸۲۸	۳۲.۵۹ %	۲۱۳,۶۹۶	۹.۱۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۵۴,۰۹۱	۶.۵۵ %	۷۱,۰۵۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸,۴۵۶	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۷۱۳,۹۶۹	۳۰.۳۳ %	۱۴۶,۷۳۲	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۵۶,۷۱۲	۶.۶۲ %	۶۷,۹۵۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۱۰۱	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۷۳۱,۷۲۸	۳۰.۹۳ %	۵۳,۳۸۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹,۷۸۹	۵.۹۱ %	۴۵,۰۶۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲,۹۵۱	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۹۱	۳۱.۰۱ %	۹۴,۵۲۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۴۶,۸۳۴	۶.۱۸ %	۵۲,۴۱۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۳,۸۱۰	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۷۳۷,۹۰۹	۳۱.۰۶ %	۹۵,۱۶۳	۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱۵۴,۰۰۸	۶.۴۶ %	۵۴,۹۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۷,۷۷۴	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۷۵۵,۹۴۶	۳۱.۷۱ %	۶۱,۴۸۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...250 »