ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۵۰,۵۹۲	۶.۰۷ %	۲۳۱,۸۵۷	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۹۱۸	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۳۸۱	۴۰.۷۲ %	۱۱,۵۹۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۵۲,۲۹۸	۶.۱۹ %	۱۹۱,۵۴۵	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۳۲۸	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۵۱۴	۴۱.۹۵ %	۱۱,۱۱۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۵۵,۷۶۳	۶.۳۳ %	۱۹۲,۶۱۵	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۲۹۲	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۵۶۹	۴۲.۶۸ %	۱۰,۶۴۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۵۶,۷۳۱	۶.۳۹ %	۱۹۵,۲۲۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۸۱۰	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۴۱۸	۴۲.۴۷ %	۱۰,۱۶۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۱۳۸,۵۳۹	۵.۷ %	۱۶۳,۵۹۱	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۴۹۲	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۲۱۶	۴۲.۴۸ %	۵۱,۸۷۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۳۸,۵۳۹	۵.۷ %	۱۶۳,۵۹۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۱۵۹	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۲۱۶	۴۲.۵ %	۵۱,۴۰۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۸,۵۳۹	۵.۷۳ %	۱۶۳,۵۹۱	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۸۲۶	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۳۱۷	۴۲.۳ %	۵۰,۹۲۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۵۴,۵۹۸	۶.۲۹ %	۱۸۲,۴۲۴	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۸۸۹	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۳۲۵	۴۳.۱۶ %	۱۰,۶۸۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۴۹,۹۵۰	۶.۱۸ %	۱۶۸,۸۱۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۸۲۶	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸,۱۱۲	۴۲.۳۴ %	۲۰,۵۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۴۲,۷۰۹	۶.۱۴ %	۱۵۷,۳۰۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۷۰۲	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹۲۹,۳۷۳	۳۹.۹۹ %	۳۶,۰۶۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...250 »