ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۷۳	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۸۶ %	۳,۵۴۹	۲.۱۳ %	۱۳,۹۱۹	۸.۳۵ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۷۲	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۸۷ %	۳,۵۱۶	۲.۱۱ %	۱۳,۹۱۹	۸.۳۵ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۷۱	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۸۸ %	۳,۴۸۲	۲.۰۹ %	۱۳,۹۱۹	۸.۳۵ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۸۱۶	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۹ %	۳,۴۴۹	۲.۰۷ %	۱۳,۷۷۶	۸.۲۸ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۷۳	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۹۱ %	۳,۴۱۶	۲.۰۵ %	۱۳,۸۱۴	۸.۳ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۳۰	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۹۵ %	۳,۳۸۳	۲.۰۴ %	۱۳,۶۷۱	۸.۲۲ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۸۷	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۹۷ %	۳,۳۵۱	۲.۰۲ %	۱۳,۶۶۱	۸.۲۲ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۰۲	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۹۹ %	۳,۳۱۸	۲ %	۱۳,۶۹۲	۸.۲۵ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۰۱	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۴ %	۳,۲۸۵	۱.۹۸ %	۱۳,۶۹۲	۸.۲۵ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۵۸	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۴.۰۱ %	۳,۲۵۲	۱.۹۶ %	۱۳,۶۹۲	۸.۲۵ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...250 »