ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۹۵۶	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %	۶۰,۸۶۲	۱۶.۱ %	۳,۲۹۲	۰.۸۷ %	۱۳,۸۴۰	۳.۶۶ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۷۰۵	۷۹.۳۵ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۲	۱۶.۱۲ %	۳,۲۵۵	۰.۸۶ %	۱۳,۸۳۱	۳.۶۶ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۴۰۰	۷۹.۳۳ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۲	۱۶.۱۳ %	۳,۲۱۸	۰.۸۵ %	۱۳,۸۸۳	۳.۶۸ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۱۳۷	۷۹.۳۳ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۲	۱۶.۱۵ %	۳,۱۸۱	۰.۸۴ %	۱۳,۸۸۳	۳.۶۸ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۸۸۴	۷۹.۳۲ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۲	۱۶.۱۶ %	۳,۱۴۴	۰.۸۳ %	۱۳,۸۸۳	۳.۶۸ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۶۲۳	۷۹.۳۱ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۲	۱۶.۱۷ %	۳,۱۰۸	۰.۸۳ %	۱۳,۸۸۳	۳.۶۹ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۳۵۴	۷۹.۲۹ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۶	۱۶.۲ %	۳,۰۷۱	۰.۸۲ %	۱۳,۸۹۶	۳.۶۹ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۱۰۴	۷۹.۲۹ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۶	۱۶.۲۱ %	۳,۰۳۵	۰.۸۱ %	۱۳,۸۸۷	۳.۶۹ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۳۲	۷۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۴	۱۶.۲۲ %	۲,۹۹۸	۰.۸ %	۱۳,۹۰۱	۳.۷ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۵۴۲	۷۹.۲۷ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۴	۱۶.۲۳ %	۲,۹۶۲	۰.۷۹ %	۱۳,۹۳۷	۳.۷۱ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...250 »