ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۲۹,۵۸۳	۱۶.۷ %	۱۵,۶۶۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۹۰	۳۴.۱۹ %	۶۸,۰۱۵	۳۸.۳۸ %	۲,۱۱۳	۱.۱۹ %	۱,۲۲۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۹,۵۸۳	۱۶.۷ %	۱۵,۶۶۹	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۶۸	۳۴.۱۹ %	۶۷,۹۸۲	۳۸.۳۸ %	۲,۱۱۳	۱.۱۹ %	۱,۲۲۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲۹,۲۷۹	۱۶.۶۴ %	۱۵,۵۶۶	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۱۴	۳۳.۰۲ %	۶۷,۹۴۹	۳۸.۶۱ %	۲,۱۳۱	۱.۲۱ %	۲,۹۳۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۳۳,۲۳۸	۱۹.۰۲ %	۱۶,۷۱۰	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۳۲	۳۰.۵۸ %	۶۷,۹۱۶	۳۸.۸۶ %	۲,۱۳۱	۱.۲۲ %	۱,۳۲۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۳۲,۱۳۴	۱۸.۵۵ %	۱۶,۳۳۶	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۱۰	۳۰.۸۳ %	۶۷,۸۸۳	۳۹.۱۹ %	۲,۱۳۱	۱.۲۳ %	۱,۳۲۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۲,۱۳۴	۱۸.۵۶ %	۱۶,۳۳۶	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۸۹	۳۰.۸۳ %	۶۷,۸۵۰	۳۹.۱۸ %	۲,۱۳۱	۱.۲۳ %	۱,۳۳۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۲,۱۳۴	۱۸.۵۶ %	۱۶,۳۳۶	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۷	۳۰.۸۲ %	۶۷,۸۱۷	۳۹.۱۷ %	۲,۱۳۱	۱.۲۳ %	۱,۳۴۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۳۲,۰۶۸	۱۸.۲۸ %	۱۶,۳۵۷	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۲۲	۳۰.۳۹ %	۶۷,۸۱۳	۳۸.۶۵ %	۴,۶۰۱	۲.۶۲ %	۱,۲۷۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۳۲,۲۶۳	۱۸.۵۵ %	۱۶,۲۱۹	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۹۷	۲۹.۲۶ %	۶۷,۷۸۰	۳۸.۹۶ %	۵,۴۳۴	۳.۱۲ %	۱,۳۵۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۳۲,۵۴۳	۱۸.۷۵ %	۱۶,۳۶۸	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۰	۲۸.۹۸ %	۶۷,۷۴۷	۳۹.۰۲ %	۵,۲۷۳	۳.۰۴ %	۱,۳۶۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...248 »