ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۳۱,۷۸۹	۱۸.۱۸ %	۱۵,۹۰۱	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۴۲	۲۹.۵۹ %	۶۷,۷۱۴	۳۸.۷۲ %	۲,۵۸۶	۱.۴۸ %	۵,۱۵۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۳۲,۱۲۵	۱۸.۵۲ %	۱۶,۰۷۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۳۱	۲۹.۸۲ %	۶۷,۶۸۱	۳۹.۰۲ %	۶۸۶	۰.۴ %	۵,۱۵۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۳۲,۱۲۵	۱۸.۵۳ %	۱۶,۰۷۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۹	۲۹.۸۲ %	۶۷,۶۴۸	۳۹.۰۱ %	۶۸۶	۰.۴ %	۵,۱۶۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۳۲,۱۲۵	۱۸.۵۳ %	۱۶,۰۷۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۸۷	۲۹.۸۲ %	۶۷,۶۱۵	۳۹ %	۶۸۶	۰.۴ %	۵,۱۷۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۳۳,۴۸۴	۱۹.۴ %	۱۷,۴۱۳	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۷۶	۲۹.۹۴ %	۶۷,۵۸۲	۳۹.۱۵ %	۱۵۱	۰.۰۹ %	۲,۲۹۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۳۲,۰۴۳	۱۸.۷۸ %	۱۶,۹۲۴	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۶۹	۳۰.۲۸ %	۶۷,۵۴۹	۳۹.۵۸ %	۱۵۱	۰.۰۹ %	۲,۳۰۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۳۱,۴۰۵	۱۸.۵۷ %	۱۷,۷۲۳	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۶۳	۳۰.۰۸ %	۶۷,۵۱۶	۳۹.۹۳ %	۱۵۱	۰.۰۹ %	۱,۴۱۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۳۰,۸۵۲	۱۷.۹۳ %	۱۷,۷۱۹	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۹۰	۲۹.۹۲ %	۶۷,۴۸۳	۳۹.۲۱ %	۳,۱۴۳	۱.۸۳ %	۱,۴۲۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۳۱,۳۱۸	۱۷.۸۵ %	۱۷,۷۷۰	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۲۶	۲۸.۶۳ %	۶۷,۴۵۰	۳۸.۴۵ %	۳,۹۹۷	۲.۲۸ %	۴,۶۶۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۳۱,۳۱۸	۱۷.۸۶ %	۱۷,۷۷۰	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۰۵	۲۸.۶۳ %	۶۷,۴۱۷	۳۸.۴۴ %	۳,۹۹۷	۲.۲۸ %	۴,۶۶۹	۲.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...248 »