صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۳۱,۳۹۳ | ۱۰.۸۹ % | ۱۲,۶۸۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۰۲ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۶۳ | ۳۹.۷۶ % | ۱,۵۵۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۳۱,۳۹۳ | ۱۰.۸۹ % | ۱۲,۶۸۴ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۰۱ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۶۱ | ۳۹.۷۵ % | ۱,۴۹۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۳۱,۳۹۳ | ۱۰.۸۹ % | ۱۲,۶۸۴ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۰۰ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۷۵ | ۳۹.۶۶ % | ۱,۷۱۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۲۸,۵۰۱ | ۹.۹ % | ۱۶,۱۵۶ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۱۴ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۰۷۵ | ۳۹.۶۳ % | ۹۳۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۲۸,۳۵۵ | ۹.۸۳ % | ۱۶,۰۷۵ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۵۷ | ۴۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۴۴ | ۳۹.۶۵ % | ۱,۲۴۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۲۸,۴۰۳ | ۹.۸۴ % | ۱۶,۰۲۱ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۵۶ | ۴۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۵۲ | ۳۹.۷۲ % | ۱,۱۸۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۲۹,۴۴۴ | ۱۰.۲۴ % | ۱۶,۵۳۲ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۷۵ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۴۱ | ۳۹.۵۲ % | ۱,۱۲۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۲۹,۷۹۴ | ۱۰.۳۷ % | ۱۶,۵۸۶ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۴۴ | ۴۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۴۱ | ۳۹.۵۴ % | ۱,۰۶۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۲۹,۷۹۴ | ۱۰.۳۸ % | ۱۶,۵۸۶ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۴۳ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۹۱ | ۳۹.۴۷ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۲۹,۷۹۴ | ۱۰.۳۹ % | ۱۶,۵۸۶ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۴۱ | ۴۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۵۰ | ۳۹.۳۵ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |