ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۳۱,۶۳۸	۱۰.۷۸ %	۱۲,۷۹۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۸۲	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲۶,۶۱۳	۴۳.۱۳ %	۲,۳۵۸	۰.۸ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۱,۶۴۷	۱۰.۸۶ %	۱۲,۸۶۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۰۹	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۳۱	۴۵ %	۲,۳۵۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳۱,۵۱۱	۱۰.۸۳ %	۱۲,۸۲۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۷	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۴۸	۳۸.۷۸ %	۲,۳۰۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۳۱,۵۰۸	۱۰.۸۶ %	۱۲,۷۵۲	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۵	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۴۹	۳۹.۰۸ %	۹۰۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۳۱,۵۰۸	۱۰.۸۷ %	۱۲,۷۵۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۴	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۴۸	۳۹.۰۹ %	۸۴۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۳۱,۵۰۸	۱۰.۸۸ %	۱۲,۷۵۲	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۳	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۸۱	۳۸.۸۹ %	۱,۱۳۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۳۱,۴۵۷	۱۰.۷۴ %	۱۲,۷۹۶	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۳۴	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۰۳	۳۹.۶۷ %	۱,۰۲۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۳۱,۱۷۸	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۹۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۳۸	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۷۸	۳۹.۴۳ %	۱,۰۱۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۳۰,۷۹۶	۱۰.۶۹ %	۱۲,۵۴۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۸۵۳	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۴۱	۳۹.۸۸ %	۹۵۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۳۰,۹۳۰	۱۰.۷۴ %	۱۲,۵۳۲	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۳۷	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۱۴,۰۹۰	۳۹.۶۳ %	۱,۶۱۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...248 »