صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۵,۰۶۰ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۵۵ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۶۳ % | ۱,۷۶۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۵,۰۶۰ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۵۴ | ۵۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۶۴ % | ۱,۷۴۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۵,۰۶۰ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۵۳ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۶۵ % | ۱,۷۱۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۴,۹۳۳ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۰۹ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۶۹ % | ۱,۶۸۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۴,۸۱۵ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۹۴ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۵۴ | ۳۶.۹۱ % | ۱,۶۵۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۴,۶۷۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۴۱ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۱۰ | ۳۷.۰۱ % | ۱,۶۲۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۴,۷۸۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۱۵۰ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۱۰ | ۳۷.۰۳ % | ۱,۵۹۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۴,۸۶۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۸۶ | ۵۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۷۶ | ۳۷.۰۸ % | ۱,۵۶۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۴,۸۶۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۸۵ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۷۶ | ۳۷.۰۹ % | ۱,۵۳۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۴,۸۶۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۸۳ | ۵۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۷۶ | ۳۷.۱ % | ۱,۵۰۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |