ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۳,۹۸۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۶۹	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۶۰,۰۰۵	۳۶.۷۷ %	۵,۳۳۵	۳.۲۷ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %
۲۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۴,۰۵۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۰۴	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۷۶ %	۱,۵۴۰	۰.۹۴ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %
۲۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۳,۹۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۲۷	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۸ %	۱,۵۱۱	۰.۹۳ %	۹,۹۷۶	۶.۱۲ %
۲۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۳,۹۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۲۶	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۸۱ %	۱,۴۸۲	۰.۹۱ %	۹,۹۷۶	۶.۱۲ %
۲۴۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۳,۹۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۲۵	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۸۲ %	۱,۴۵۳	۰.۸۹ %	۹,۹۷۶	۶.۱۲ %
۲۴۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۳,۹۴۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۶۳	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۸۲ %	۱,۴۲۴	۰.۸۷ %	۹,۹۷۶	۶.۱۲ %
۲۴۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۵,۶۹۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۸۶	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۳۶ %	۱,۳۱۲	۰.۸ %	۹,۹۷۶	۶.۰۵ %
۲۴۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۵,۷۵۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۲۲	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۳۷ %	۱,۲۸۳	۰.۷۸ %	۹,۹۷۶	۶.۰۵ %
۲۴۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۵,۸۹۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۵	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۹,۸۲۳	۳۵.۸۴ %	۱,۲۹۴	۰.۷۸ %	۹,۹۷۶	۵.۹۸ %
۲۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۵,۸۱۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۱۲	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۳	۳۵.۸۹ %	۱,۲۶۵	۰.۷۶ %	۹,۹۷۶	۵.۹۸ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...248 »