ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۵۹,۹۹۱	۱۰.۶۷ %	۲۰,۸۹۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۲۵۵	۳۲.۷۹ %	۲۹۱,۲۳۲	۵۱.۸۲ %	۲,۲۴۱	۰.۴ %	۳,۳۶۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۵۹,۱۱۲	۱۰.۵۵ %	۲۰,۷۹۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۱۴	۳۲.۸۶ %	۲۹۱,۰۸۹	۵۱.۹۶ %	۱,۷۴۲	۰.۳۱ %	۳,۳۷۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۵۹,۱۱۲	۱۰.۵۶ %	۲۰,۷۹۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۵۰	۳۲.۸۶ %	۲۹۰,۹۴۶	۵۱.۹۵ %	۱,۷۴۲	۰.۳۱ %	۳,۳۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۵۹,۱۱۲	۱۰.۵۶ %	۲۰,۷۹۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۸۶	۳۲.۸۶ %	۲۹۰,۸۰۳	۵۱.۹۴ %	۱,۷۴۳	۰.۳۱ %	۳,۳۸۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۵۹,۱۱۲	۱۰.۵۷ %	۲۰,۷۹۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۲۱	۳۲.۸۸ %	۲۹۲,۰۹۰	۵۲.۲۲ %	۴۴	۰.۰۱ %	۳,۳۹۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۵۹,۲۹۶	۱۰.۵۹ %	۲۰,۷۷۰	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۳۶	۳۲.۸۵ %	۲۹۱,۹۴۷	۵۲.۱۴ %	۵۳۹	۰.۱ %	۳,۴۰۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۵۹,۴۳۵	۱۰.۵۷ %	۲۰,۷۷۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۲۷	۳۲.۷۱ %	۲۹۱,۸۰۴	۵۱.۹۲ %	۲,۷۹۷	۰.۵ %	۳,۴۰۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۵۹,۷۱۹	۱۰.۶۲ %	۲۰,۹۲۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۷۱	۳۲.۶۹ %	۲۹۳,۱۶۱	۵۲.۱۴ %	۸۳۱	۰.۱۵ %	۳,۸۰۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۶۰,۵۸۸	۱۰.۷۳ %	۲۱,۱۳۴	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۶۳	۳۲.۶۳ %	۲۹۳,۰۱۸	۵۱.۹۱ %	۲,۱۰۵	۰.۳۷ %	۳,۴۲۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۶۰,۵۸۸	۱۰.۷۴ %	۲۱,۱۳۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۹۹	۳۲.۶۳ %	۲۹۲,۸۷۵	۵۱.۹۱ %	۲,۱۰۵	۰.۳۷ %	۳,۴۲۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...248 »