ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۳۸,۹۶۲	۷.۰۳ %	۲۰,۳۹۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۳۸	۹.۰۳ %	۲۸۵,۶۱۵	۵۱.۵۲ %	۳۸۸	۰.۰۷ %	۱۵۸,۹۵۴	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۶۱,۵۹۷	۱۱.۱۲ %	۲۰,۴۱۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۳۸	۳۳.۰۱ %	۲۸۵,۴۷۵	۵۱.۵۲ %	۳۸۸	۰.۰۷ %	۳,۳۰۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۶۱,۵۹۲	۱۱.۱۲ %	۲۰,۴۹۶	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۸۶۹	۳۳.۰۱ %	۲۸۵,۳۳۶	۵۱.۵ %	۳۹۵	۰.۰۷ %	۳,۳۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۶۱,۴۴۶	۱۱.۰۵ %	۲۰,۵۹۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۹۲۸	۳۳.۲۷ %	۲۸۵,۱۹۶	۵۱.۳۱ %	۳۹۵	۰.۰۷ %	۳,۳۲۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۶۱,۲۳۰	۱۱.۰۱ %	۲۰,۶۹۵	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۹۳	۳۳.۲۵ %	۲۸۵,۰۵۶	۵۱.۲۶ %	۸۸۷	۰.۱۶ %	۳,۳۲۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۶۱,۲۳۰	۱۱.۰۱ %	۲۰,۶۹۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۲۸	۳۳.۲۵ %	۲۸۴,۹۱۷	۵۱.۲۵ %	۸۸۷	۰.۱۶ %	۳,۳۳۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۶۱,۲۳۰	۱۱.۰۲ %	۲۰,۶۹۵	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۶۴	۳۳.۲۵ %	۲۸۴,۷۷۷	۵۱.۲۵ %	۸۸۷	۰.۱۶ %	۳,۳۴۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۶۱,۳۴۶	۱۰.۹۳ %	۲۰,۷۰۸	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۶۰۹	۳۲.۸۸ %	۲۸۶,۶۴۷	۵۱.۰۶ %	۴,۷۴۷	۰.۸۵ %	۳,۳۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۶۰,۳۵۱	۱۰.۷۳ %	۲۰,۶۳۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۲۹	۳۲.۸۵ %	۲۸۶,۵۰۶	۵۰.۹۵ %	۶,۷۱۳	۱.۱۹ %	۳,۳۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۵۹,۶۹۴	۱۰.۶۴ %	۲۰,۶۶۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۴۲	۳۲.۸۲ %	۲۹۱,۳۷۵	۵۱.۹۳ %	۱,۹۰۶	۰.۳۴ %	۳,۳۶۱	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...248 »