صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۵۵۳ | ۷۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۸ | ۱۵.۳۲ % | ۴,۸۰۵ | ۱.۳ % | ۱۳,۹۰۸ | ۳.۷۷ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۱۴۳ | ۸۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۵ | ۱۵.۲ % | ۳,۰۱۱ | ۰.۸۱ % | ۱۳,۸۹۷ | ۳.۷۴ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۸۲۸ | ۸۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۵ | ۱۵.۲۱ % | ۲,۹۷۹ | ۰.۸ % | ۱۳,۹۵۶ | ۳.۷۶ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۷۳۲ | ۸۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۵ | ۱۵.۲۲ % | ۲,۹۴۶ | ۰.۷۹ % | ۱۳,۹۴۱ | ۳.۷۶ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۶۹۵ | ۸۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۷۶ | ۱۵.۲ % | ۲,۹۷۶ | ۰.۸ % | ۱۳,۹۱۱ | ۳.۷۵ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۶۴۴ | ۶۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۵۸۳ | ۳۵.۱۱ % | ۳,۶۹۶ | ۰.۷۶ % | ۱۳,۹۰۰ | ۲.۸۶ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۵۴۲ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۵۸۳ | ۳۵.۱۲ % | ۳,۶۶۲ | ۰.۷۵ % | ۱۳,۹۰۰ | ۲.۸۶ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۴۱ | ۸۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۸۳ | ۱۵ % | ۳,۶۲۹ | ۰.۹۸ % | ۱۳,۹۰۰ | ۳.۷۵ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۴۲ | ۵۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۸۳ | ۳۳.۴۱ % | ۳,۶۸۲ | ۲.۲۱ % | ۱۳,۸۴۱ | ۸.۳۲ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۵۵ | ۵۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۸۳ | ۳۳.۴۴ % | ۳,۶۴۹ | ۲.۲ % | ۱۳,۸۳۰ | ۸.۳۲ % |