صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۳,۸۶۹ | ۲.۰۹ % | ۳۵۲ | ۰.۱۹ % | ۹۳,۲۴۹ | ۵۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۰۴ | ۴۵.۶۷ % | ۳,۱۷۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۳,۸۶۹ | ۲.۰۹ % | ۳۵۲ | ۰.۱۹ % | ۹۳,۲۴۷ | ۵۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۸۶ | ۴۵.۶۸ % | ۳,۱۳۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۳,۸۸۵ | ۲.۰۵ % | ۳۵۲ | ۰.۱۹ % | ۹۳,۲۴۶ | ۴۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۷۲ | ۴۵.۴۴ % | ۵,۸۶۸ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۳,۸۴۸ | ۲.۰۳ % | ۳۵۱ | ۰.۱۹ % | ۹۳,۲۴۵ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۲۴ | ۴۴.۹۸ % | ۶,۸۰۱ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۶,۴۷۵ | ۳.۴۲ % | ۵۸۰ | ۰.۳ % | ۹۳,۲۴۴ | ۴۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۲۴ | ۴۴.۹۸ % | ۳,۹۲۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۶,۷۹۴ | ۳.۵۸ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۸۴ % | ۹۳,۰۵۹ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۱۰ | ۴۴.۶۹ % | ۳,۴۰۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۷,۰۹۶ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۸۲ % | ۹۳,۰۵۸ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۷ | ۴۴.۶۷ % | ۳,۲۰۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۷,۰۹۶ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۸۲ % | ۹۳,۰۵۷ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۷ | ۴۴.۶۸ % | ۳,۱۶۳ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۷,۰۹۶ | ۳.۷۵ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۸۱ % | ۹۳,۰۵۶ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۲۷ | ۴۴.۶۵ % | ۳,۰۸۹ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۷,۱۶۴ | ۳.۷۳ % | ۱,۵۰۶ | ۰.۷۸ % | ۹۴,۰۱۱ | ۴۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۴۵ | ۴۴.۳۸ % | ۴,۲۶۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |