صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۳,۹۷۹ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۹۹ | ۵۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۹ | ۳۴.۵۲ % | ۱,۰۰۶ | ۰.۶۵ % | ۸,۷۹۲ | ۵.۶۳ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۳,۹۴۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۵۵ | ۵۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۶۰ | ۳۷.۶۸ % | ۹۸۶ | ۰.۶۳ % | ۳,۸۷۳ | ۲.۴۸ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۳,۹۱۶ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۱۰ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۶۰ | ۳۷.۶۵ % | ۹۶۵ | ۰.۶۲ % | ۳,۸۶۱ | ۲.۴۷ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۳,۹۱۶ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۰۹ | ۵۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۶۰ | ۳۷.۶۶ % | ۹۴۵ | ۰.۶۱ % | ۳,۸۶۱ | ۲.۴۷ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۳,۹۱۶ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۰۸ | ۵۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۶۰ | ۳۷.۶۷ % | ۹۲۵ | ۰.۵۹ % | ۳,۸۶۱ | ۲.۴۷ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۳,۹۰۱ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۱۹ | ۵۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۵۲ | ۳۷.۵۴ % | ۹۰۵ | ۰.۵۸ % | ۳,۹۴۹ | ۲.۵۳ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۳,۷۷۹ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۸۰ | ۵۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۵۲ | ۳۷.۶ % | ۸۸۴ | ۰.۵۷ % | ۳,۸۸۹ | ۲.۴۹ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۳,۷۶۲ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۱۱ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۵۲ | ۳۷.۶۳ % | ۸۶۵ | ۰.۵۶ % | ۳,۸۷۳ | ۲.۴۹ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۳,۷۴۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۳۸ | ۵۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۱۴ | ۳۷.۴۱ % | ۱,۱۴۶ | ۰.۷۴ % | ۳,۸۷۷ | ۲.۴۹ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۳,۷۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۰۹ | ۵۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۱۴ | ۳۷.۴۳ % | ۱,۱۲۶ | ۰.۷۲ % | ۳,۹۵۷ | ۲.۵۴ % |