صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۳۱,۹۹۳ | ۱۴.۷۷ % | ۳,۶۲۲ | ۱.۶۷ % | ۹۸,۷۰۱ | ۴۵.۵۷ % | ۲۰,۲۶۶ | ۹.۳۶ % | ۵۶,۲۱۵ | ۲۵.۹۶ % | ۵,۷۸۵ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۳۱,۷۳۹ | ۱۴.۶۲ % | ۳,۶۲۸ | ۱.۶۷ % | ۹۸,۶۷۳ | ۴۵.۴۶ % | ۲۰,۲۵۶ | ۹.۳۳ % | ۵۷,۰۱۲ | ۲۶.۲۶ % | ۵,۷۶۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۳۱,۰۹۰ | ۱۴.۳۷ % | ۶,۹۹۶ | ۳.۲۳ % | ۹۸,۶۸۶ | ۴۵.۶۱ % | ۲۰,۲۴۶ | ۹.۳۶ % | ۵۷,۲۵۶ | ۲۶.۴۶ % | ۲,۱۱۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۳۱,۰۹۰ | ۱۴.۳۷ % | ۶,۹۹۶ | ۳.۲۴ % | ۹۸,۶۵۸ | ۴۵.۶۱ % | ۲۰,۲۳۶ | ۹.۳۵ % | ۵۷,۲۵۶ | ۲۶.۴۷ % | ۲,۰۸۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۳۱,۰۹۰ | ۱۴.۳۹ % | ۶,۹۹۶ | ۳.۲۴ % | ۹۸,۶۳۱ | ۴۵.۶۵ % | ۲۰,۲۲۶ | ۹.۳۶ % | ۵۶,۷۱۳ | ۲۶.۲۵ % | ۲,۴۰۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۳۰,۲۷۳ | ۱۳.۹۳ % | ۶,۹۸۴ | ۳.۲۱ % | ۹۸,۵۴۴ | ۴۵.۳۴ % | ۲۰,۲۱۶ | ۹.۳ % | ۵۸,۹۵۷ | ۲۷.۱۲ % | ۲,۳۸۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۳۱,۳۹۸ | ۱۴.۰۴ % | ۷,۱۹۱ | ۳.۲۲ % | ۹۸,۴۸۹ | ۴۴.۰۵ % | ۲۰,۲۰۷ | ۹.۰۴ % | ۶۳,۹۴۹ | ۲۸.۶ % | ۲,۳۵۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۲۸,۵۵۹ | ۱۲.۷۷ % | ۵,۸۰۳ | ۲.۶ % | ۹۸,۳۹۹ | ۴۴.۰۱ % | ۲۰,۱۹۷ | ۹.۰۳ % | ۵۶,۹۷۱ | ۲۵.۴۸ % | ۱۳,۶۵۱ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۲۸,۱۲۱ | ۱۲.۶۲ % | ۹,۰۸۴ | ۴.۰۸ % | ۹۸,۳۱۱ | ۴۴.۱۳ % | ۲۰,۱۸۷ | ۹.۰۶ % | ۵۶,۹۷۱ | ۲۵.۵۷ % | ۱۰,۱۱۸ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۲۸,۵۱۶ | ۱۲.۸۱ % | ۹,۱۸۸ | ۴.۱۳ % | ۱۰۵,۴۹۶ | ۴۷.۳۸ % | ۲۰,۱۷۷ | ۹.۰۶ % | ۵۶,۵۹۶ | ۲۵.۴۲ % | ۲,۶۶۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |