صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۳,۵۱۳ | ۱.۹ % | ۳۴۴ | ۰.۱۸ % | ۹۳,۲۵۷ | ۵۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۰۹ | ۴۶.۰۲ % | ۲,۹۴۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۳,۵۱۳ | ۱.۹ % | ۳۴۴ | ۰.۱۸ % | ۹۳,۲۵۶ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۰۹ | ۴۶.۰۳ % | ۲,۹۰۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۳,۶۸۴ | ۱.۹۹ % | ۳۴۹ | ۰.۱۹ % | ۹۳,۲۵۵ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۰۹ | ۴۶ % | ۲,۸۵۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۳,۷۴۴ | ۲ % | ۳۵۱ | ۰.۱۸ % | ۹۳,۲۵۴ | ۴۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۳۹ | ۴۶.۵۸ % | ۲,۸۰۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۳,۸۴۶ | ۲.۰۵ % | ۳۵۲ | ۰.۱۹ % | ۹۳,۲۵۲ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۱۱ | ۴۶.۴۹ % | ۲,۸۰۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۳,۸۴۶ | ۲.۰۸ % | ۳۵۲ | ۰.۱۹ % | ۹۳,۲۵۱ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۱۰ | ۴۵.۹۳ % | ۲,۷۶۱ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۳,۸۶۹ | ۲.۰۹ % | ۳۵۲ | ۰.۱۹ % | ۹۳,۲۵۰ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۹۵ | ۴۵.۹۲ % | ۲,۷۳۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۳,۸۶۹ | ۲.۰۹ % | ۳۵۲ | ۰.۱۹ % | ۹۳,۲۴۹ | ۵۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۰۴ | ۴۵.۶۷ % | ۳,۱۷۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۳,۸۶۹ | ۲.۰۹ % | ۳۵۲ | ۰.۱۹ % | ۹۳,۲۴۷ | ۵۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۸۶ | ۴۵.۶۸ % | ۳,۱۳۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۳,۸۸۵ | ۲.۰۵ % | ۳۵۲ | ۰.۱۹ % | ۹۳,۲۴۶ | ۴۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۷۲ | ۴۵.۴۴ % | ۵,۸۶۸ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |