صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۳,۸۴۸ | ۲.۰۳ % | ۳۵۱ | ۰.۱۹ % | ۹۳,۲۴۵ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۲۴ | ۴۴.۹۸ % | ۶,۸۰۱ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۶,۴۷۵ | ۳.۴۲ % | ۵۸۰ | ۰.۳ % | ۹۳,۲۴۴ | ۴۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۲۴ | ۴۴.۹۸ % | ۳,۹۲۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۶,۷۹۴ | ۳.۵۸ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۸۴ % | ۹۳,۰۵۹ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۱۰ | ۴۴.۶۹ % | ۳,۴۰۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۷,۰۹۶ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۸۲ % | ۹۳,۰۵۸ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۷ | ۴۴.۶۷ % | ۳,۲۰۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۷,۰۹۶ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۸۲ % | ۹۳,۰۵۷ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۷ | ۴۴.۶۸ % | ۳,۱۶۳ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۷,۰۹۶ | ۳.۷۵ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۸۱ % | ۹۳,۰۵۶ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۲۷ | ۴۴.۶۵ % | ۳,۰۸۹ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۷,۱۶۴ | ۳.۷۳ % | ۱,۵۰۶ | ۰.۷۸ % | ۹۴,۰۱۱ | ۴۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۴۵ | ۴۴.۳۸ % | ۴,۲۶۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۷,۱۶۴ | ۳.۷۳ % | ۱,۵۰۶ | ۰.۷۸ % | ۹۴,۰۱۰ | ۴۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۴۵ | ۴۴.۳۹ % | ۴,۲۲۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۷,۱۶۴ | ۳.۷۳ % | ۱,۵۰۶ | ۰.۷۸ % | ۹۴,۰۰۸ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۴۵ | ۴۴.۴ % | ۴,۱۷۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۷,۱۵۷ | ۳.۷۱ % | ۵۴۹ | ۰.۲۸ % | ۹۴,۰۰۳ | ۴۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۲۲ | ۴۳.۵۴ % | ۷,۲۵۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |