لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/05 | 93,932 | 93,872 | 94,021 | 149 | 2,024,269 | 282,540,887 | 0 | 265,352,382 | 17,188,505 | 1,613,517,577,013 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/04 | 93,861 | 93,793 | 94,011 | 218 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,382 | 15,164,236 | 1,422,293,017,839 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/03 | 93,782 | 93,714 | 93,938 | 224 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,382 | 15,164,236 | 1,421,100,932,357 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/02 | 93,703 | 93,635 | 93,857 | 222 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,382 | 15,164,236 | 1,419,901,518,799 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/01 | 93,624 | 93,556 | 93,852 | 296 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,382 | 15,164,236 | 1,418,702,647,488 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/30 | 93,545 | 93,477 | 93,788 | 311 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,382 | 15,164,236 | 1,417,502,511,734 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/29 | 93,466 | 93,398 | 93,726 | 328 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,382 | 15,164,236 | 1,416,316,248,827 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/28 | 93,388 | 93,320 | 93,650 | 330 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,382 | 15,164,236 | 1,415,124,488,371 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/27 | 93,308 | 93,241 | 93,508 | 267 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,382 | 15,164,236 | 1,413,921,143,339 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/26 | 93,231 | 93,163 | 93,393 | 230 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,382 | 15,164,236 | 1,412,747,070,367 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/25 | 93,152 | 93,084 | 93,354 | 270 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,382 | 15,164,236 | 1,411,545,819,006 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/24 | 93,074 | 93,006 | 93,356 | 350 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,382 | 15,164,236 | 1,410,361,768,242 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/23 | 92,996 | 92,928 | 93,294 | 366 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,382 | 15,164,236 | 1,409,179,028,049 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/22 | 92,917 | 92,849 | 93,231 | 382 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,382 | 15,164,236 | 1,407,985,602,038 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/21 | 92,839 | 92,771 | 93,011 | 240 | 0 | 280,516,618 | 5 | 265,352,382 | 15,164,236 | 1,406,803,067,329 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/20 | 92,761 | 92,693 | 92,962 | 269 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,377 | 15,164,241 | 1,405,622,674,005 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/19 | 92,682 | 92,615 | 92,896 | 281 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,377 | 15,164,241 | 1,404,431,523,507 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/18 | 92,605 | 92,537 | 92,943 | 406 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,377 | 15,164,241 | 1,403,254,136,908 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/17 | 92,527 | 92,459 | 92,819 | 360 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,377 | 15,164,241 | 1,402,077,793,767 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/16 | 92,448 | 92,381 | 92,756 | 375 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,377 | 15,164,241 | 1,400,888,107,945 |