لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/10/08	72,823	72,786	72,492	-294	0	275,896,555	0	240,363,072	35,533,483	2,586,329,021,239
2	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/10/07	72,762	72,724	72,628	-96	0	275,896,555	42	240,363,072	35,533,483	2,584,150,529,659
3	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/10/06	72,700	72,663	72,587	-76	0	275,896,555	0	240,363,030	35,533,525	2,581,956,399,291
4	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/10/05	72,640	72,602	72,480	-122	0	275,896,555	0	240,363,030	35,533,525	2,579,813,862,870
5	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/10/04	72,579	72,541	72,434	-107	0	275,896,555	0	240,363,030	35,533,525	2,577,645,277,919
6	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/10/03	72,518	72,480	72,387	-93	0	275,896,555	0	240,363,030	35,533,525	2,575,472,947,793
7	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/10/02	72,457	72,419	72,364	-55	0	275,896,555	1,500	240,363,030	35,533,525	2,573,303,747,425
8	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/10/01	72,395	72,358	72,294	-64	0	275,896,555	0	240,361,530	35,535,025	2,571,235,461,550
9	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/30	72,334	72,297	72,005	-292	0	275,896,555	0	240,361,530	35,535,025	2,569,058,186,836
10	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/29	72,273	72,236	72,188	-48	0	275,896,555	0	240,361,530	35,535,025	2,566,895,224,713
11	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/28	72,212	72,175	72,024	-151	0	275,896,555	0	240,361,530	35,535,025	2,564,732,419,887
12	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/27	72,151	72,114	71,978	-136	0	275,896,555	111	240,361,530	35,535,025	2,562,573,144,073
13	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/26	72,091	72,053	71,931	-122	0	275,896,555	1,733	240,361,419	35,535,136	2,560,423,918,330
14	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/25	72,030	71,993	71,820	-173	0	275,896,555	0	240,359,686	35,536,869	2,558,393,147,691
15	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/24	71,970	71,932	71,867	-65	0	275,896,555	0	240,359,686	35,536,869	2,556,236,773,440
16	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/23	71,910	71,872	71,704	-168	0	275,896,555	0	240,359,686	35,536,869	2,554,117,013,913
17	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/22	71,849	71,811	71,647	-164	0	275,896,555	0	240,359,686	35,536,869	2,551,955,170,724
18	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/21	71,788	71,751	71,555	-196	0	275,896,555	0	240,359,686	35,536,869	2,549,789,621,295
19	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/20	71,727	71,690	71,510	-180	0	275,896,555	0	240,359,686	35,536,869	2,547,630,188,757
20	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/19	71,667	71,630	71,464	-166	0	275,896,555	0	240,359,686	35,536,869	2,545,491,349,551
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...130 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵