لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/11 | 65,957 | 65,947 | 65,816 | -131 | 0 | 250,550,314 | 0 | 231,357,004 | 19,193,310 | 1,265,740,732,131 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/10 | 65,905 | 65,896 | 65,758 | -138 | 0 | 250,550,314 | 30,380 | 231,357,004 | 19,193,310 | 1,264,752,885,486 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/09 | 65,854 | 65,844 | 65,715 | -129 | 0 | 250,550,314 | 0 | 231,326,624 | 19,223,690 | 1,265,766,113,439 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/08 | 65,803 | 65,793 | 65,673 | -120 | 0 | 250,550,314 | 0 | 231,326,624 | 19,223,690 | 1,264,783,117,839 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/07 | 65,751 | 65,741 | 65,631 | -110 | 0 | 250,550,314 | 0 | 231,326,624 | 19,223,690 | 1,263,789,427,739 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/06 | 65,700 | 65,690 | 65,590 | -100 | 0 | 250,550,314 | 0 | 231,326,624 | 19,223,690 | 1,262,809,780,229 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/05 | 65,648 | 65,639 | 65,551 | -88 | 38,111 | 250,550,314 | 0 | 231,326,624 | 19,223,690 | 1,261,815,588,436 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/04 | 65,597 | 65,588 | 65,492 | -96 | 0 | 250,512,203 | 0 | 231,326,624 | 19,185,579 | 1,258,336,300,642 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/03 | 65,545 | 65,536 | 65,442 | -94 | 0 | 250,512,203 | 0 | 231,326,624 | 19,185,579 | 1,257,337,868,407 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/02 | 65,494 | 65,485 | 65,400 | -85 | 0 | 250,512,203 | 0 | 231,326,624 | 19,185,579 | 1,256,361,654,601 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/06/01 | 65,444 | 65,434 | 65,347 | -87 | 0 | 250,512,203 | 0 | 231,326,624 | 19,185,579 | 1,255,393,523,673 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/05/31 | 65,393 | 65,383 | 65,293 | -90 | 0 | 250,512,203 | 0 | 231,326,624 | 19,185,579 | 1,254,407,982,687 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/05/30 | 65,342 | 65,332 | 65,256 | -76 | 3,798,262 | 250,512,203 | 0 | 231,326,624 | 19,185,579 | 1,253,434,084,552 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/05/29 | 65,293 | 65,281 | 65,199 | -82 | 0 | 246,713,941 | 0 | 231,326,624 | 15,387,317 | 1,004,493,224,054 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/05/28 | 65,239 | 65,230 | 65,168 | -62 | 0 | 246,713,941 | 0 | 231,326,624 | 15,387,317 | 1,003,712,469,431 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/05/27 | 65,187 | 65,179 | 65,134 | -45 | 614,109 | 246,713,941 | 107,500 | 231,326,624 | 15,387,317 | 1,002,931,449,491 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/05/26 | 65,135 | 65,128 | 65,086 | -42 | 0 | 246,099,832 | 0 | 231,219,124 | 14,880,708 | 969,143,332,122 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/05/25 | 65,090 | 65,077 | 65,007 | -70 | 0 | 246,099,832 | 0 | 231,219,124 | 14,880,708 | 968,386,471,091 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/05/24 | 65,038 | 65,026 | 64,951 | -75 | 0 | 246,099,832 | 0 | 231,219,124 | 14,880,708 | 967,634,241,756 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/05/23 | 64,988 | 64,975 | 64,920 | -55 | 0 | 246,099,832 | 20,057 | 231,219,124 | 14,880,708 | 966,879,604,561 |