لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/04/10 | 62,954 | 62,941 | 62,740 | -201 | 0 | 237,659,329 | 0 | 229,112,029 | 8,547,300 | 537,975,157,469 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/04/09 | 62,909 | 62,896 | 62,716 | -180 | 381,752 | 237,659,329 | 0 | 229,112,029 | 8,547,300 | 537,591,304,897 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/04/08 | 62,868 | 62,854 | 62,726 | -128 | 0 | 237,277,577 | 0 | 229,112,029 | 8,165,548 | 513,240,736,407 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/04/07 | 62,822 | 62,809 | 62,723 | -86 | 0 | 237,277,577 | 0 | 229,112,029 | 8,165,548 | 512,868,940,542 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/04/06 | 62,777 | 62,764 | 62,822 | 58 | 0 | 237,277,577 | 0 | 229,112,029 | 8,165,548 | 512,500,092,857 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/04/05 | 62,733 | 62,719 | 62,798 | 79 | 0 | 237,277,577 | 0 | 229,112,029 | 8,165,548 | 512,134,866,373 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/04/04 | 62,688 | 62,674 | 62,773 | 99 | 590,639 | 237,277,577 | 0 | 229,112,029 | 8,165,548 | 511,771,317,273 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/04/03 | 62,644 | 62,629 | 62,425 | -204 | 0 | 236,686,938 | 0 | 229,112,029 | 7,574,909 | 474,409,601,543 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/04/02 | 62,599 | 62,584 | 62,256 | -328 | 0 | 236,686,938 | 0 | 229,112,029 | 7,574,909 | 474,066,912,913 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/04/01 | 62,551 | 62,537 | 62,276 | -261 | 0 | 236,686,938 | 0 | 229,112,029 | 7,574,909 | 473,708,904,177 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/31 | 62,505 | 62,490 | 62,269 | -221 | 0 | 236,686,938 | 0 | 229,112,029 | 7,574,909 | 473,358,381,536 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/30 | 62,457 | 62,443 | 62,254 | -189 | 0 | 236,686,938 | 0 | 229,112,029 | 7,574,909 | 472,996,987,689 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/29 | 62,410 | 62,395 | 62,239 | -156 | 0 | 236,686,938 | 0 | 229,112,029 | 7,574,909 | 472,639,851,346 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/28 | 62,363 | 62,348 | 62,223 | -125 | 0 | 236,686,938 | 0 | 229,112,029 | 7,574,909 | 472,282,999,530 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/27 | 62,315 | 62,301 | 62,208 | -93 | 0 | 236,686,938 | 4,318 | 229,112,029 | 7,574,909 | 471,921,992,889 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/26 | 62,267 | 62,253 | 62,189 | -64 | 0 | 236,686,938 | 0 | 229,107,711 | 7,579,227 | 471,826,380,852 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/25 | 62,222 | 62,206 | 62,161 | -45 | 0 | 236,686,938 | 0 | 229,107,711 | 7,579,227 | 471,473,462,518 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/24 | 62,174 | 62,159 | 62,144 | -15 | 0 | 236,686,938 | 0 | 229,107,711 | 7,579,227 | 471,113,552,102 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/23 | 62,127 | 62,112 | 62,125 | 13 | 0 | 236,686,938 | 0 | 229,107,711 | 7,579,227 | 470,758,595,776 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/03/22 | 62,080 | 62,065 | 62,106 | 41 | 0 | 236,686,938 | 0 | 229,107,711 | 7,579,227 | 470,402,936,055 |