لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/08/09 | 69,264 | 69,256 | 69,178 | -78 | 0 | 275,890,863 | 0 | 235,662,170 | 40,228,693 | 2,786,075,447,143 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/08/08 | 69,206 | 69,198 | 69,130 | -68 | 0 | 275,890,863 | 0 | 235,662,170 | 40,228,693 | 2,783,763,971,626 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/08/07 | 69,148 | 69,140 | 69,082 | -58 | 0 | 275,890,863 | 0 | 235,662,170 | 40,228,693 | 2,781,399,392,442 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/08/06 | 69,090 | 69,082 | 69,023 | -59 | 0 | 275,890,863 | 0 | 235,662,170 | 40,228,693 | 2,779,067,791,407 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/08/05 | 69,031 | 69,023 | 68,981 | -42 | 0 | 275,890,863 | 0 | 235,662,170 | 40,228,693 | 2,776,708,962,254 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/08/04 | 68,973 | 68,965 | 68,943 | -22 | 0 | 275,890,863 | 0 | 235,662,170 | 40,228,693 | 2,774,371,752,549 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/08/03 | 68,915 | 68,907 | 68,900 | -7 | 0 | 275,890,863 | 0 | 235,662,170 | 40,228,693 | 2,772,051,072,957 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/08/02 | 68,857 | 68,849 | 68,820 | -29 | 0 | 275,890,863 | 0 | 235,662,170 | 40,228,693 | 2,769,724,117,008 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/08/01 | 68,799 | 68,791 | 68,773 | -18 | 0 | 275,890,863 | 0 | 235,662,170 | 40,228,693 | 2,767,367,059,346 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/07/30 | 68,741 | 68,733 | 68,733 | 0 | 0 | 275,890,863 | 0 | 235,662,170 | 40,228,693 | 2,765,042,890,801 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/07/29 | 68,683 | 68,675 | 68,680 | 5 | 0 | 275,890,863 | 0 | 235,662,170 | 40,228,693 | 2,762,721,414,729 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/07/28 | 68,625 | 68,617 | 68,617 | 0 | 0 | 275,890,863 | 0 | 235,662,170 | 40,228,693 | 2,760,382,099,116 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/07/27 | 68,568 | 68,560 | 68,573 | 13 | 0 | 275,890,863 | 0 | 235,662,170 | 40,228,693 | 2,758,076,983,123 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/07/26 | 68,509 | 68,502 | 68,513 | 11 | 0 | 275,890,863 | 0 | 235,662,170 | 40,228,693 | 2,755,737,353,527 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/07/25 | 68,452 | 68,444 | 68,468 | 24 | 0 | 275,890,863 | 0 | 235,662,170 | 40,228,693 | 2,753,409,854,781 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/07/24 | 68,394 | 68,387 | 68,421 | 34 | 0 | 275,890,863 | 0 | 235,662,170 | 40,228,693 | 2,751,108,707,222 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/07/23 | 68,337 | 68,329 | 68,373 | 44 | 0 | 275,890,863 | 77,158 | 235,662,170 | 40,228,693 | 2,748,803,797,435 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/07/22 | 68,279 | 68,272 | 68,289 | 17 | 732,901 | 275,890,863 | 0 | 235,585,012 | 40,305,851 | 2,751,750,421,540 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/07/21 | 68,222 | 68,214 | 68,209 | -5 | 0 | 275,157,962 | 0 | 235,585,012 | 39,572,950 | 2,699,433,017,758 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/07/20 | 68,164 | 68,157 | 68,154 | -3 | 0 | 275,157,962 | 0 | 235,585,012 | 39,572,950 | 2,697,154,359,794 |