لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/23 | 85,987 | 85,925 | 84,445 | -1,480 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,314,220,488,772 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/22 | 85,915 | 85,853 | 84,371 | -1,482 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,313,119,620,582 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/21 | 85,842 | 85,780 | 84,336 | -1,444 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,312,008,496,361 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/20 | 85,769 | 85,708 | 84,316 | -1,392 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,310,897,062,139 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/19 | 85,698 | 85,636 | 84,308 | -1,328 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,309,797,171,515 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/18 | 85,625 | 85,564 | 84,254 | -1,310 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,308,692,868,539 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/17 | 85,553 | 85,492 | 84,199 | -1,293 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,307,592,886,433 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/16 | 85,482 | 85,420 | 84,112 | -1,308 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,306,497,909,916 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/15 | 85,410 | 85,348 | 84,002 | -1,346 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,305,396,704,885 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/14 | 85,338 | 85,276 | 83,949 | -1,327 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,304,301,457,248 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/13 | 85,265 | 85,204 | 83,878 | -1,326 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,303,188,161,633 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/12 | 85,194 | 85,132 | 83,828 | -1,304 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,302,093,862,159 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/11 | 85,122 | 85,061 | 83,781 | -1,280 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,300,998,288,908 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/10 | 85,050 | 84,989 | 83,725 | -1,264 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,299,903,597,733 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/09 | 84,979 | 84,918 | 83,556 | -1,362 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,298,817,504,923 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/08 | 84,907 | 84,846 | 83,464 | -1,382 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,297,711,749,060 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/07 | 84,836 | 84,775 | 83,353 | -1,422 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,296,627,514,300 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/06 | 84,764 | 84,703 | 83,188 | -1,515 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,295,535,520,688 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/05 | 84,693 | 84,632 | 83,074 | -1,558 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,294,439,599,949 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/04 | 84,622 | 84,561 | 83,020 | -1,541 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,293,356,900,193 |