لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/08/29	55,333	55,309	55,309	0	0	231,698,169	0	228,865,275	2,832,894	156,685,618,862
2	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/08/28	55,374	55,351	55,351	0	0	231,698,169	0	228,865,275	2,832,894	156,803,308,881
3	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/08/27	55,197	55,174	55,174	0	0	231,698,169	0	228,865,275	2,832,894	156,303,021,683
4	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/08/26	55,001	54,979	54,979	0	0	231,698,169	0	228,865,275	2,832,894	155,749,000,434
5	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/08/25	54,661	54,639	54,639	0	0	231,698,169	0	228,865,275	2,832,894	154,786,484,908
6	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/08/24	54,651	54,630	54,630	0	0	231,698,169	0	228,865,275	2,832,894	154,760,219,576
7	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/08/23	54,642	54,620	54,620	0	0	231,698,169	0	228,865,275	2,832,894	154,734,005,452
8	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/08/22	54,405	54,384	54,384	0	0	231,698,169	0	228,865,275	2,832,894	154,063,654,351
9	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/08/21	54,319	54,297	54,297	0	0	231,698,169	0	228,865,275	2,832,894	153,818,933,050
10	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/08/20	54,232	54,210	54,210	0	0	231,698,169	0	228,865,275	2,832,894	153,572,251,909
11	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/08/19	54,086	54,065	54,065	0	0	231,698,169	0	228,865,275	2,832,894	153,160,387,263
12	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/08/18	53,978	53,957	53,957	0	0	231,698,169	0	228,865,275	2,832,894	152,854,902,295
13	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/08/17	53,969	53,948	53,948	0	0	231,698,169	9,121	228,865,275	2,832,894	152,828,902,762
14	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/08/16	53,959	53,939	53,939	0	16,692	231,698,169	0	228,856,154	2,842,015	153,294,937,423
15	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/08/15	53,917	53,896	53,896	0	0	231,681,477	0	228,856,154	2,825,323	152,273,509,490
16	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/08/14	53,859	53,839	53,839	0	0	231,681,477	0	228,856,154	2,825,323	152,112,930,979
17	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/08/13	53,814	53,793	53,793	0	0	231,681,477	0	228,856,154	2,825,323	151,982,400,634
18	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/08/12	53,783	53,761	53,761	0	0	231,681,477	0	228,856,154	2,825,323	151,893,270,334
19	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/08/11	53,711	53,690	53,690	0	0	231,681,477	0	228,856,154	2,825,323	151,691,958,642
20	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/08/10	53,702	53,681	53,681	0	0	231,681,477	0	228,856,154	2,825,323	151,666,315,617
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...110 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵