لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/17 | 92,527 | 92,459 | 92,819 | 360 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,377 | 15,164,241 | 1,402,077,793,767 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/16 | 92,448 | 92,381 | 92,756 | 375 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,377 | 15,164,241 | 1,400,888,107,945 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/15 | 92,371 | 92,303 | 92,693 | 390 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,377 | 15,164,241 | 1,399,712,518,445 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/14 | 92,293 | 92,226 | 92,662 | 436 | 0 | 280,516,618 | 10,163 | 265,352,377 | 15,164,241 | 1,398,530,889,719 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/13 | 92,215 | 92,148 | 92,550 | 402 | 0 | 280,516,618 | 669 | 265,342,214 | 15,174,404 | 1,398,291,587,867 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/12 | 92,137 | 92,070 | 92,448 | 378 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,341,545 | 15,175,073 | 1,397,169,203,565 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/11 | 92,060 | 91,993 | 92,375 | 382 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,341,545 | 15,175,073 | 1,396,002,012,086 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/10 | 91,982 | 91,915 | 91,329 | -586 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,341,545 | 15,175,073 | 1,394,818,929,634 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/09 | 91,905 | 91,838 | 91,257 | -581 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,341,545 | 15,175,073 | 1,393,650,903,290 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/08 | 91,828 | 91,761 | 91,195 | -566 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,341,545 | 15,175,073 | 1,392,484,674,544 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/07 | 91,750 | 91,683 | 91,095 | -588 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,341,545 | 15,175,073 | 1,391,298,901,423 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/06 | 91,673 | 91,606 | 90,937 | -669 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,341,545 | 15,175,073 | 1,390,132,252,503 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/05 | 91,595 | 91,529 | 90,794 | -735 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,341,545 | 15,175,073 | 1,388,959,233,980 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/04 | 91,518 | 91,452 | 90,680 | -772 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,341,545 | 15,175,073 | 1,387,790,958,515 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/03 | 91,441 | 91,375 | 90,595 | -780 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,341,545 | 15,175,073 | 1,386,626,020,573 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/02 | 91,364 | 91,298 | 90,534 | -764 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,341,545 | 15,175,073 | 1,385,450,542,084 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/01 | 91,287 | 91,221 | 90,471 | -750 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,341,545 | 15,175,073 | 1,384,282,952,041 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/31 | 91,210 | 91,144 | 90,406 | -738 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,341,545 | 15,175,073 | 1,383,115,812,340 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/30 | 91,134 | 91,068 | 90,307 | -761 | 4,589,574 | 280,516,618 | 0 | 265,341,545 | 15,175,073 | 1,381,958,049,179 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/29 | 91,086 | 90,991 | 89,855 | -1,136 | 0 | 275,927,044 | 4,598,285 | 265,341,545 | 10,585,499 | 963,187,512,179 |