لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/21 | 90,446 | 90,380 | 90,138 | -242 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,736 | 15,277,819 | 1,380,812,659,733 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/20 | 90,370 | 90,304 | 90,058 | -246 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,736 | 15,277,819 | 1,379,645,427,636 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/19 | 90,294 | 90,228 | 89,997 | -231 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,736 | 15,277,819 | 1,378,485,111,585 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/18 | 90,218 | 90,152 | 89,937 | -215 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,736 | 15,277,819 | 1,377,321,601,034 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/17 | 90,142 | 90,076 | 89,767 | -309 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,736 | 15,277,819 | 1,376,157,850,362 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/16 | 90,066 | 90,000 | 89,652 | -348 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,736 | 15,277,819 | 1,374,996,480,690 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/15 | 89,990 | 89,924 | 89,528 | -396 | 0 | 275,896,555 | 39 | 260,618,736 | 15,277,819 | 1,373,839,717,581 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/14 | 89,914 | 89,848 | 89,448 | -400 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,697 | 15,277,858 | 1,372,683,276,539 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/13 | 89,839 | 89,773 | 89,287 | -486 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,697 | 15,277,858 | 1,371,534,683,363 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/12 | 89,763 | 89,697 | 89,227 | -470 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,697 | 15,277,858 | 1,370,371,458,935 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/11 | 89,688 | 89,622 | 89,163 | -459 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,697 | 15,277,858 | 1,369,229,872,657 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/10 | 89,612 | 89,546 | 89,123 | -423 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,697 | 15,277,858 | 1,368,074,628,869 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/09 | 89,538 | 89,471 | 88,985 | -486 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,697 | 15,277,858 | 1,366,927,334,225 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/08 | 89,462 | 89,395 | 88,875 | -520 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,697 | 15,277,858 | 1,365,766,179,994 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/07 | 89,387 | 89,320 | 88,815 | -505 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,697 | 15,277,858 | 1,364,624,541,513 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/06 | 89,311 | 89,245 | 88,646 | -599 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,697 | 15,277,858 | 1,363,466,952,861 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/05 | 89,236 | 89,170 | 88,586 | -584 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,697 | 15,277,858 | 1,362,319,932,910 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/04 | 89,162 | 89,095 | 88,527 | -568 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,697 | 15,277,858 | 1,361,185,668,011 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/03 | 89,087 | 89,020 | 88,423 | -597 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,697 | 15,277,858 | 1,360,040,998,448 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/02 | 89,011 | 88,945 | 88,382 | -563 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,697 | 15,277,858 | 1,358,881,895,528 |