لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/11/24 | 75,706 | 75,661 | 75,315 | -346 | 0 | 275,896,555 | 0 | 247,324,254 | 28,572,301 | 2,161,820,609,627 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/11/23 | 75,642 | 75,598 | 75,273 | -325 | 0 | 275,896,555 | 0 | 247,324,254 | 28,572,301 | 2,159,995,901,636 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/11/22 | 75,578 | 75,534 | 75,231 | -303 | 0 | 275,896,555 | 0 | 247,324,254 | 28,572,301 | 2,158,176,224,044 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/11/21 | 75,515 | 75,470 | 75,189 | -281 | 0 | 275,896,555 | 0 | 247,324,254 | 28,572,301 | 2,156,358,824,562 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/11/20 | 75,452 | 75,407 | 75,189 | -218 | 0 | 275,896,555 | 0 | 247,324,254 | 28,572,301 | 2,154,561,300,642 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/11/19 | 75,388 | 75,343 | 75,061 | -282 | 0 | 275,896,555 | 0 | 247,324,254 | 28,572,301 | 2,152,735,830,006 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/11/18 | 75,325 | 75,280 | 74,990 | -290 | 0 | 275,896,555 | 0 | 247,324,254 | 28,572,301 | 2,150,930,018,137 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/11/17 | 75,261 | 75,217 | 74,934 | -283 | 0 | 275,896,555 | 0 | 247,324,254 | 28,572,301 | 2,149,116,178,739 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/11/16 | 75,197 | 75,153 | 74,892 | -261 | 0 | 275,896,555 | 0 | 247,324,254 | 28,572,301 | 2,147,293,082,488 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/11/15 | 75,135 | 75,090 | 74,850 | -240 | 0 | 275,896,555 | 0 | 247,324,254 | 28,572,301 | 2,145,503,168,921 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/11/14 | 75,071 | 75,027 | 74,809 | -218 | 0 | 275,896,555 | 0 | 247,324,254 | 28,572,301 | 2,143,698,213,631 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/11/13 | 75,009 | 74,964 | 74,721 | -243 | 0 | 275,896,555 | 0 | 247,324,254 | 28,572,301 | 2,141,903,359,670 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/11/12 | 74,944 | 74,900 | 74,719 | -181 | 0 | 275,896,555 | 0 | 247,324,254 | 28,572,301 | 2,140,072,190,383 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/11/11 | 74,881 | 74,837 | 74,672 | -165 | 0 | 275,896,555 | 0 | 247,324,254 | 28,572,301 | 2,138,253,275,312 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/11/10 | 74,818 | 74,774 | 74,683 | -91 | 0 | 275,896,555 | 0 | 247,324,254 | 28,572,301 | 2,136,471,226,826 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/11/09 | 74,755 | 74,711 | 74,644 | -67 | 0 | 275,896,555 | 0 | 247,324,254 | 28,572,301 | 2,134,651,091,988 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/11/08 | 74,695 | 74,648 | 74,600 | -48 | 0 | 275,896,555 | 0 | 247,324,254 | 28,572,301 | 2,132,867,300,401 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/11/07 | 74,633 | 74,586 | 74,503 | -83 | 0 | 275,896,555 | 0 | 247,324,254 | 28,572,301 | 2,131,087,835,423 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/11/06 | 74,570 | 74,523 | 74,403 | -120 | 0 | 275,896,555 | 0 | 247,324,254 | 28,572,301 | 2,129,296,388,754 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1404/11/05 | 74,506 | 74,460 | 74,293 | -167 | 0 | 275,896,555 | 0 | 247,324,254 | 28,572,301 | 2,127,481,953,731 |